Rendiconto finanziario (TTM)
COPT Defense Properties - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 231 | 238 | 217 | 240 | 279 | 249 | 261 | 250 | 236 | 266 | 272 | 268 | 288 | 276 | 289 | 300 | 297 | 331 | 332 | 326 |
| Modifica (%) | 3,41 | -9,04 | 10,61 | 16,42 | -10,79 | 4,83 | -4,34 | -5,39 | 12,46 | 2,27 | -1,41 | 7,58 | -4,18 | 4,43 | 4,04 | -1,22 | 11,61 | 0,33 | -1,79 | |
| % del flusso di cassa | -1.009,82 | 6.108,74 | -176,89 | -5.864,07 | 8.048,59 | -5.281,92 | -1.589,12 | 6.452,89 | -13.530,57 | -32.939,90 | -3.917,28 | -2.871,11 | 152,61 | 180,67 | 266,70 | 347,88 | -174,77 | -255,12 | -335,27 | -411,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -425 | -326 | -284 | -129 | -42 | -203 | -26 | -137 | -173 | -83 | -102 | -135 | -103 | -170 | -334 | -285 | -297 | -291 | -282 | -307 |
| Modifica (%) | -23,40 | -12,78 | -54,56 | -67,80 | 388,20 | -87,22 | 430,02 | 26,15 | -51,87 | 22,81 | 31,52 | -23,69 | 64,89 | 96,74 | -14,47 | 4,02 | -1,98 | -3,22 | 9,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.862,78 | -8.347,22 | 231,75 | 3.155,83 | -1.198,13 | 4.302,93 | 157,79 | -3.550,10 | 9.926,27 | 10.341,64 | 1.476,86 | 1.444,02 | -54,45 | -110,93 | -308,48 | -330,78 | 174,99 | 224,32 | 284,38 | 387,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 172 | 91 | -55 | -115 | -234 | -51 | -252 | -109 | -65 | -183 | -176 | -143 | 3 | 46 | 153 | 72 | -169 | -170 | -149 | -98 |
| Modifica (%) | -46,91 | -160,63 | 107,59 | 103,89 | -78,27 | 394,51 | -56,88 | -40,37 | 183,05 | -3,75 | -19,14 | -102,44 | 1.230,96 | 231,53 | -53,36 | -336,64 | 0,23 | -11,93 | -34,43 | |
| % del flusso di cassa | -752,97 | 2.338,48 | 45,14 | 2.808,24 | -6.750,46 | 1.078,99 | 1.531,32 | -2.802,79 | 3.704,29 | 22.698,27 | 2.540,42 | 1.527,09 | 1,84 | 30,25 | 141,78 | 82,90 | 99,78 | 130,79 | 150,89 | 123,68 |
| Flusso di cassa | -23 | 4 | -123 | -4 | 3 | -5 | -16 | 4 | -2 | -1 | -7 | -9 | 189 | 153 | 108 | 86 | -170 | -130 | -99 | -79 |
| Modifica (%) | -117,09 | -3.241,35 | -96,66 | -184,82 | -235,94 | 248,44 | -123,56 | -145,12 | -53,81 | 759,98 | 34,51 | -2.123,93 | -19,06 | -29,25 | -20,23 | -296,61 | -23,54 | -23,66 | -20,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
