Rendiconto finanziario (TTM)
BRB - Banco de Brasília S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.716 | -2.112 | -2.521 | -1.584 | -3.619 | -1.930 | -1.770 | -7.483 | -6.896 | -8.359 | -7.966 | -7.424 | -1.663 | -5.058 | -3.186 | 3.517 | -558 | -5.645 | -7.287 |
| Modifica (%) | -22,24 | 19,36 | -37,17 | 128,48 | -46,67 | -8,31 | 322,83 | -7,84 | 21,22 | -4,70 | -6,81 | -77,60 | 204,13 | -37,02 | -210,39 | -115,85 | 912,47 | 29,10 | |
| % del flusso di cassa | -330,25 | -87,63 | -114,04 | 3.419,18 | 259,21 | 83,34 | 682,67 | -23.601,57 | -2.287,28 | 35.574,84 | 662,81 | -684,95 | -117,56 | 2.426,65 | -275,58 | 425,91 | -40,27 | -308,78 | -254,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268 | -474 | -2.894 | -3.020 | -1.890 | -2.274 | -3.545 | 1.291 | 424 | -278 | 3.565 | 1.518 | -3.474 | -477 | -1.824 | -7.350 | -3.123 | -188 | -773 |
| Modifica (%) | 76,89 | 510,73 | 4,36 | -37,42 | 20,33 | 55,87 | -136,43 | -67,15 | -165,44 | -1.384,44 | -57,44 | -328,93 | -86,26 | 282,15 | 302,88 | -57,50 | -93,99 | 311,93 | |
| % del flusso di cassa | -32,57 | -19,66 | -130,90 | 6.518,87 | 135,36 | 98,20 | 1.367,41 | 4.072,75 | 140,70 | 1.181,34 | -296,65 | 140,02 | -245,57 | 229,02 | -157,80 | -890,10 | -225,60 | -10,27 | -26,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.807 | 4.997 | 7.626 | 4.560 | 4.114 | 1.889 | 5.056 | 6.223 | 6.777 | 8.616 | 3.201 | 6.991 | 6.550 | 5.337 | 6.165 | 4.658 | 5.065 | 7.668 | 10.934 |
| Modifica (%) | 31,26 | 52,62 | -40,21 | -9,78 | -54,08 | 167,67 | 23,10 | 8,89 | 27,13 | -62,85 | 118,38 | -6,30 | -18,53 | 15,52 | -24,45 | 8,74 | 51,40 | 42,60 | |
| % del flusso di cassa | 462,82 | 207,28 | 344,94 | -9.841,51 | -294,60 | -81,55 | -1.950,24 | 19.629,28 | 2.247,72 | -36.665,36 | -266,34 | 644,98 | 463,00 | -2.560,19 | 533,29 | 564,08 | 365,80 | 419,46 | 381,49 |
| Flusso di cassa | 822 | 2.410 | 2.211 | -46 | -1.396 | -2.316 | -259 | 32 | 302 | -23 | -1.202 | 1.084 | 1.415 | -208 | 1.156 | 826 | 1.385 | 1.828 | 2.866 |
| Modifica (%) | 193,07 | -8,29 | -102,10 | 2.913,85 | 65,87 | -88,81 | -112,23 | 850,96 | -107,79 | 5.014,92 | -190,18 | 30,53 | -114,73 | -654,60 | -28,58 | 67,68 | 32,03 | 56,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
