Rendiconto finanziario (TTM)
Bradespar S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.008 | 979 | 2.159 | 2.799 | 4.190 | 4.252 | 3.684 | 3.050 | 1.178 | 1.262 | 1.023 | 1.022 | 733 | 989 | 1.081 | 1.111 | 1.130 | 790 | 748 | 717 |
| Modifica (%) | -2,91 | 120,66 | 29,65 | 49,67 | 1,49 | -13,37 | -17,21 | -61,39 | 7,14 | -18,92 | -0,12 | -28,24 | 34,90 | 9,26 | 2,78 | 1,75 | -30,10 | -5,38 | -4,14 | |
| % del flusso di cassa | 131,86 | -705,91 | 207,21 | 507,30 | 263,91 | 1.831,80 | -1.095,13 | -695,42 | -68,77 | 1.085,30 | -835,48 | -2.002,21 | -215,87 | -608,73 | -1.501,01 | 3.139,07 | 2.059,93 | 1.892,50 | 232.144,41 | -106.952,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||||||
| Modifica (%) | -36,14 | -0,00 | -0,00 | -156,59 | -100,00 | -∞ | 27.325,00 | -0,00 | 0,55 | -0,36 | -99,45 | -0,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 0,00 | 0,05 | 0,01 | -0,11 | 0,11 | -0,14 | -0,00 | 0,00 | 1,52 | -3,10 | -2,01 | -2,63 | -1,86 | 0,90 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -244 | -1.117 | -1.117 | -2.248 | -2.602 | -4.020 | -4.020 | -3.488 | -2.890 | -1.145 | -1.145 | -1.073 | -1.073 | -1.152 | -1.152 | -1.074 | -1.074 | -747 | -747 | -717 |
| Modifica (%) | 358,76 | 0,00 | 101,18 | 15,78 | 54,48 | 0,00 | -13,24 | -17,15 | -60,37 | -0,00 | -6,32 | 0,00 | 7,34 | -0,00 | -6,72 | -0,00 | -30,44 | -0,00 | -4,01 | |
| % del flusso di cassa | -31,86 | 805,91 | -107,21 | -407,30 | -163,91 | -1.731,80 | 1.195,13 | 795,38 | 168,76 | -985,19 | 935,37 | 2.102,36 | 315,87 | 708,73 | 1.599,49 | -3.035,97 | -1.957,92 | -1.789,86 | -232.042,55 | 107.051,34 |
| Flusso di cassa | 764 | -139 | 1.042 | 552 | 1.588 | 232 | -336 | -439 | -1.712 | 116 | -122 | -51 | -340 | -162 | -72 | 35 | 55 | 42 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -118,13 | -851,76 | -47,04 | 187,70 | -85,38 | -244,91 | 30,37 | 290,47 | -106,79 | -205,33 | -58,32 | 565,60 | -52,16 | -55,69 | -149,15 | 55,06 | -23,91 | -99,23 | -308,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
