Rendiconto finanziario (TTM)
Banco BMG S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.109 | -1.304 | -1.181 | -590 | 470 | 508 | 830 | 304 | -313 | 230 | -25 | -788 | 309 | 375 | 405 | -1.689 | -124 | 817 | -1.239 | 1.779 |
| Modifica (%) | 17,60 | -9,40 | -50,03 | -179,58 | 8,12 | 63,50 | -63,41 | -203,17 | -173,40 | -111,04 | 3.002,05 | -139,23 | 21,18 | 8,17 | -516,55 | -92,66 | -758,94 | -251,63 | -243,62 | |
| % del flusso di cassa | 152,82 | 178,01 | -460,89 | -448,27 | 142,85 | 207,75 | -3.637,81 | 170,73 | 139,58 | 107,84 | -18,92 | 340,25 | 81,72 | 147,75 | 285,18 | -808,58 | 23,65 | 98,39 | 307,47 | -6.685,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.118 | -1.130 | -132 | -1.136 | -137 | -145 | -232 | -196 | -251 | -220 | -155 | -280 | -266 | -317 | -350 | -287 | -240 | -272 | -173 | -181 |
| Modifica (%) | 1,05 | -88,35 | 763,18 | -87,95 | 6,26 | 59,13 | -15,23 | 27,82 | -12,12 | -29,71 | 80,90 | -5,17 | 19,13 | 10,40 | -17,85 | -16,40 | 13,15 | -36,25 | 4,48 | |
| % del flusso di cassa | 154,15 | 154,30 | -51,36 | -862,99 | -41,64 | -59,51 | 1.014,22 | -110,28 | 111,70 | -103,32 | -115,37 | 120,99 | -70,24 | -124,85 | -245,95 | -137,52 | 45,81 | -32,72 | 42,99 | 679,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.546 | 1.735 | 1.599 | 1.866 | -15 | -107 | -621 | 93 | 361 | 211 | 311 | 820 | 317 | 194 | 108 | 2.228 | -222 | 265 | 926 | -1.673 |
| Modifica (%) | 12,22 | -7,82 | 16,71 | -100,82 | 595,63 | 481,34 | -115,03 | 286,22 | -41,45 | 47,39 | 163,30 | -61,39 | -38,83 | -44,20 | 1.962,11 | -109,96 | -219,44 | 249,56 | -280,61 | |
| % del flusso di cassa | -213,07 | -236,83 | 623,87 | 1.417,37 | -4,67 | -43,72 | 2.722,20 | 52,49 | -160,64 | 99,00 | 231,79 | -353,80 | 83,63 | 76,33 | 76,00 | 1.066,81 | 42,33 | 31,92 | -229,96 | 6.288,22 |
| Flusso di cassa | -726 | -732 | 256 | 132 | 329 | 244 | -23 | 178 | -225 | 213 | 134 | -232 | 378 | 254 | 142 | 209 | -524 | 830 | -403 | -27 |
| Modifica (%) | 0,96 | -134,99 | -48,63 | 149,74 | -25,65 | -109,34 | -879,66 | -226,19 | -195,01 | -37,05 | -272,50 | -263,35 | -32,98 | -43,96 | 46,91 | -350,99 | -258,39 | -148,52 | -93,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
