Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Mercantil do Brasil S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -365 | -1.367 | -1.635 | -1.344 | -2.010 | -1.940 | -1.633 | -826 | -1.405 | -1.330 | -2.398 | -2.096 | -2.942 | -3.142 | -1.687 | -2.196 | -2.543 | -2.076 | -1.735 | -747 |
| Modifica (%) | 274,61 | 19,65 | -17,79 | 49,51 | -3,45 | -15,86 | -49,43 | 70,12 | -5,30 | 80,32 | -12,61 | 40,39 | 6,78 | -46,31 | 30,19 | 15,80 | -18,39 | -16,41 | -56,97 | |
| % del flusso di cassa | -8.922,03 | 216,97 | 175,00 | 98,85 | 377,69 | 280,20 | 1.580,24 | -112,53 | -531,36 | -225,42 | 2.324,99 | 642,60 | -6.417,50 | -317,19 | -97,61 | -128,51 | -130,51 | -181,80 | -142,40 | -34,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 43 | 13 | -31 | -19 | 78 | 113 | 361 | 360 | 320 | 205 | -86 | -48 | -125 | -67 | -52 | -90 | -98 | -436 | -709 | -763 |
| Modifica (%) | -69,61 | -340,28 | -39,26 | -505,91 | 45,05 | 220,39 | -0,31 | -10,94 | -36,08 | -142,15 | -44,20 | 160,28 | -46,18 | -22,83 | 72,61 | 9,01 | 345,57 | 62,38 | 7,65 | |
| % del flusso di cassa | 1.054,41 | -2,08 | 3,37 | 1,41 | -14,59 | -16,26 | -349,19 | 49,02 | 121,18 | 34,70 | 83,65 | 14,76 | -273,35 | -6,81 | -3,01 | -5,26 | -5,03 | -38,23 | -58,17 | -35,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 321 | 722 | 732 | 3 | 1.403 | 1.135 | 1.168 | 1.199 | 1.349 | 1.715 | 2.382 | 1.818 | 3.114 | 4.200 | 3.467 | 3.995 | 4.580 | 3.643 | 3.652 | 3.657 |
| Modifica (%) | 125,18 | 1,43 | -99,53 | 40.248,78 | -19,12 | 2,94 | 2,65 | 12,47 | 27,20 | 38,84 | -23,67 | 71,27 | 34,89 | -17,45 | 15,23 | 14,63 | -20,45 | 0,23 | 0,15 | |
| % del flusso di cassa | 7.840,57 | -114,61 | -78,37 | -0,26 | -263,65 | -163,86 | -1.130,58 | 163,44 | 510,17 | 290,72 | -2.308,65 | -557,36 | 6.790,82 | 424,00 | 200,63 | 233,76 | 235,02 | 319,12 | 299,72 | 169,48 |
| Flusso di cassa | 4 | -630 | -934 | -1.360 | -532 | -692 | -103 | 734 | 264 | 590 | -103 | -326 | 46 | 991 | 1.728 | 1.709 | 1.949 | 1.142 | 1.218 | 2.158 |
| Modifica (%) | -15.503,99 | 48,35 | 45,53 | -60,87 | 30,14 | -85,08 | -810,13 | -63,97 | 123,22 | -117,48 | 216,18 | -114,06 | 2.060,38 | 74,47 | -1,10 | 14,02 | -41,41 | 6,72 | 77,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
