Rendiconto finanziario (TTM)
Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.214 | -2.915 | 1.462 | 1.253 | 1.861 | 1.060 | -1.744 | -2.726 | -3.296 | 3.556 | 897 | 2.294 | 3.983 | -2.088 | -752 | -5.788 | -10.987 | -8.424 | -7.040 | -2.764 |
| Modifica (%) | 31,67 | -150,13 | -14,27 | 48,54 | -43,03 | -264,45 | 56,35 | 20,91 | -207,89 | -74,78 | 155,75 | 73,62 | -152,42 | -64,00 | 670,12 | 89,82 | -23,33 | -16,42 | -60,73 | |
| % del flusso di cassa | -240,97 | 315,77 | 81,37 | 169,13 | -18.128,78 | 30,48 | -2.061,27 | -43,63 | -170,42 | -324,96 | -55,90 | -42,97 | -129,40 | 78,96 | 98,37 | -4.137,34 | -173,33 | -331,87 | -131,53 | -67,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -725 | -2.137 | -2.793 | -3.147 | -4.068 | 30 | -1.079 | 5.028 | 2.195 | -6.351 | -4.203 | -9.140 | -8.355 | -2.560 | -1.628 | 4.995 | 16.790 | 10.720 | 12.864 | 6.970 |
| Modifica (%) | 194,76 | 30,72 | 12,70 | 29,25 | -100,73 | -3.729,33 | -566,21 | -56,34 | -389,29 | -33,83 | 117,47 | -8,59 | -69,36 | -36,43 | -406,89 | 236,17 | -36,15 | 20,00 | -45,81 | |
| % del flusso di cassa | -78,89 | 231,41 | -155,48 | -424,81 | 39.623,77 | 0,85 | -1.274,95 | 80,46 | 113,51 | 580,33 | 261,92 | 171,22 | 271,47 | 96,82 | 213,01 | 3.570,14 | 264,87 | 422,33 | 240,33 | 169,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.858 | 4.129 | 3.128 | 2.635 | 2.197 | 2.388 | 2.907 | 3.948 | 3.035 | 1.700 | 1.701 | 1.508 | 1.295 | 2.004 | 1.615 | 933 | 536 | 242 | -471 | -102 |
| Modifica (%) | 7,02 | -24,25 | -15,74 | -16,64 | 8,73 | 21,71 | 35,80 | -23,12 | -43,98 | 0,05 | -11,37 | -14,14 | 54,76 | -19,39 | -42,20 | -42,58 | -54,84 | -294,62 | -78,36 | |
| % del flusso di cassa | 419,86 | -447,18 | 174,11 | 355,68 | -21.394,98 | 68,66 | 3.436,22 | 63,17 | 156,91 | -155,37 | -106,02 | -28,25 | -42,06 | -75,78 | -211,38 | 667,21 | 8,46 | 9,54 | -8,80 | -2,48 |
| Flusso di cassa | 919 | -923 | 1.796 | 741 | -10 | 3.478 | 85 | 6.249 | 1.934 | -1.094 | -1.605 | -5.338 | -3.078 | -2.644 | -764 | 140 | 6.339 | 2.538 | 5.353 | 4.104 |
| Modifica (%) | -200,48 | -294,56 | -58,75 | -101,39 | -33.980,17 | -97,57 | 7.287,54 | -69,05 | -156,58 | 46,61 | 232,68 | -42,34 | -14,09 | -71,10 | -118,31 | 4.431,07 | -59,96 | 110,88 | -23,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
