Rendiconto finanziario (TTM)
BB Seguridade Participações S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.856 | 2.285 | 2.550 | 2.870 | 3.081 | 2.826 | 2.657 | 2.815 | 3.110 | 3.275 | 3.116 | 3.352 | 3.492 | 3.698 | 3.939 | 3.906 | 4.010 | 4.224 | 3.969 | 4.074 |
| Modifica (%) | 23,11 | 11,63 | 12,53 | 7,36 | -8,29 | -5,95 | 5,93 | 10,48 | 5,30 | -4,86 | 7,59 | 4,17 | 5,89 | 6,51 | -0,84 | 2,68 | 5,32 | -6,02 | 2,63 | |
| % del flusso di cassa | -43,28 | -44,06 | -132,31 | 593,64 | 332,66 | 149,11 | 273,71 | 196,00 | 162,74 | 164,90 | -920,01 | 1.003,23 | -269,11 | -279,32 | 599,17 | -5.543,28 | 189,27 | 139,06 | 276,13 | 146,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.119 | 792 | 921 | 312 | -164 | 1.060 | 1.210 | 1.518 | 2.727 | 2.637 | 2.365 | 2.801 | 2.353 | 2.564 | 3.334 | 3.518 | 4.911 | 5.174 | 5.551 | 5.919 |
| Modifica (%) | -62,62 | 16,31 | -66,17 | -152,68 | -745,62 | 14,19 | 25,43 | 79,59 | -3,30 | -10,30 | 18,44 | -16,02 | 8,97 | 30,07 | 5,51 | 39,59 | 5,34 | 7,29 | 6,63 | |
| % del flusso di cassa | -49,41 | -15,27 | -47,79 | 64,47 | -17,73 | 55,94 | 124,67 | 105,72 | 142,68 | 132,77 | -698,38 | 838,33 | -181,29 | -193,64 | 507,23 | -4.993,42 | 231,80 | 170,34 | 386,15 | 212,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.263 | -8.263 | -5.398 | -2.698 | -1.991 | -1.991 | -2.897 | -2.897 | -3.926 | -3.926 | -5.820 | -5.820 | -7.143 | -7.585 | -6.616 | -7.494 | -6.803 | -6.360 | -8.082 | -7.204 |
| Modifica (%) | -0,00 | -34,67 | -50,02 | -26,22 | 0,00 | 45,53 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 48,25 | -0,00 | 22,73 | 6,20 | -12,78 | 13,28 | -9,23 | -6,51 | 27,08 | -10,87 | |
| % del flusso di cassa | 192,68 | 159,33 | 280,06 | -558,11 | -214,93 | -105,04 | -298,38 | -201,72 | -205,42 | -197,67 | 1.718,39 | -1.741,55 | 550,40 | 572,96 | -1.006,41 | 10.636,69 | -321,07 | -209,41 | -562,27 | -258,33 |
| Flusso di cassa | -4.288 | -5.186 | -1.928 | 483 | 926 | 1.895 | 971 | 1.436 | 1.911 | 1.986 | -339 | 334 | -1.298 | -1.324 | 657 | -70 | 2.119 | 3.037 | 1.437 | 2.789 |
| Modifica (%) | 20,93 | -62,83 | -125,08 | 91,58 | 104,61 | -48,77 | 47,92 | 33,07 | 3,92 | -117,05 | -198,67 | -488,35 | 2,01 | -149,65 | -110,72 | -3.107,10 | 43,35 | -52,67 | 94,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
