Rendiconto finanziario (TTM)
Azzas 2154 S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 106 | 220 | 257 | 301 | 281 | 242 | 194 | 224 | 192 | 138 | 66 | 88 | 198 | 413 | 433 | 446 | 297 | 364 | 316 | 313 |
| Modifica (%) | 107,58 | 16,86 | 16,88 | -6,72 | -13,81 | -19,62 | 15,07 | -14,05 | -28,11 | -52,17 | 32,90 | 125,53 | 108,16 | 5,07 | 2,91 | -33,52 | 22,71 | -13,30 | -0,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.815,79 | 899,65 | 119,75 | 531,11 | 789,70 | -5.320,83 | -167,86 | 1.855,92 | 742,95 | -2.807,68 | -285,71 | -1.069,66 | -1.392,48 | 927,38 | -1.418,14 | -2.278,39 | 291,52 | 337,48 | 380,51 | 253,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -329 | -297 | 216 | 165 | 95 | -11 | -610 | -705 | -559 | -507 | -486 | -429 | -509 | -614 | -92 | -86 | 552 | 525 | -60 | 215 |
| Modifica (%) | -9,56 | -172,51 | -23,62 | -42,03 | -111,29 | 5.562,16 | 15,65 | -20,81 | -9,20 | -4,28 | -11,65 | 18,64 | 20,64 | -84,96 | -6,36 | -738,15 | -4,87 | -111,40 | -459,03 | |
| % del flusso di cassa | -5.623,97 | -1.213,94 | 100,25 | 290,59 | 268,53 | 236,90 | 526,48 | -5.850,58 | -2.158,02 | 10.301,54 | 2.097,84 | 5.221,20 | 3.575,53 | -1.380,06 | 302,17 | 441,71 | 542,51 | 486,88 | -72,16 | 174,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 229 | 101 | -253 | -412 | -339 | -234 | 289 | 495 | 392 | 362 | 401 | 332 | 293 | 243 | -372 | -384 | -754 | -792 | -183 | -406 |
| Modifica (%) | -55,61 | -349,58 | 62,52 | -17,52 | -31,20 | -223,71 | 71,18 | -20,67 | -7,61 | 10,62 | -17,31 | -11,55 | -17,16 | -253,22 | 3,26 | 96,11 | 5,04 | -76,87 | 121,46 | |
| % del flusso di cassa | 3.909,89 | 414,27 | -117,77 | -726,27 | -954,84 | 5.135,54 | -249,36 | 4.101,55 | 1.515,44 | -7.360,40 | -1.732,29 | -4.035,07 | -2.060,10 | 546,03 | 1.217,70 | 1.962,89 | -740,88 | -734,18 | -220,82 | -328,42 |
| Flusso di cassa | 6 | 24 | 215 | 57 | 36 | -5 | -116 | 12 | 26 | -5 | -23 | -8 | -14 | 44 | -31 | -20 | 102 | 108 | 83 | 123 |
| Modifica (%) | 318,97 | 777,95 | -73,65 | -37,27 | -112,79 | 2.447,86 | -110,41 | 114,70 | -119,02 | 370,02 | -64,50 | 73,25 | -412,56 | -168,71 | -35,94 | -619,58 | 6,00 | -23,11 | 48,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
