Rendiconto finanziario (TTM)
Azevedo & Travassos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 10 | 6 | 7 | 101 | -8 | -17 | -20 | -122 | -93 | -79 | -61 | -111 | -90 | -88 | 6 | -120 | -102 | -136 | -294 |
| Modifica (%) | 105,52 | -42,29 | 21,26 | 1.327,45 | -107,64 | 115,28 | 18,02 | 520,35 | -23,97 | -14,65 | -22,63 | 81,50 | -19,31 | -1,63 | -107,32 | -1.955,65 | -14,37 | 32,50 | 116,97 | |
| % del flusso di cassa | 2.690,71 | 223,05 | 2.268,16 | 472,45 | 172,70 | -100,30 | -164,22 | -218,61 | 244,45 | 1.206,77 | 637,80 | 712,05 | 782,57 | 934,15 | 2.252,76 | -91,64 | -2.364,34 | -9.647,97 | -1.391,58 | -2.264,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -121 | -121 | -121 | -81 | -28 | -28 | -186 | -186 | -324 | -210 | -13 | -602 | -730 | ||||||
| Modifica (%) | 200,19 | -0,00 | -0,00 | -33,31 | -0,00 | 575,90 | -0,00 | 73,64 | -35,11 | -93,71 | 4.457,80 | 21,25 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -68,76 | -1.569,41 | -1.193,61 | -1.346,28 | 161,84 | 321,43 | 194,63 | 1.946,01 | 4.770,91 | 4.605,22 | -4.154,92 | -1.244,58 | -6.174,79 | -5.614,61 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -6 | -6 | -6 | -2 | 136 | 148 | 149 | 153 | 85 | 67 | 80 | 124 | 266 | 271 | 310 | 335 | 117 | 747 | 1.037 |
| Modifica (%) | 17,76 | -0,00 | -0,00 | -58,73 | -6.013,63 | 8,31 | 1,25 | 2,06 | -44,35 | -21,53 | 20,29 | 55,19 | 114,25 | 1,58 | 14,67 | 7,86 | -65,15 | 540,69 | 38,78 | |
| % del flusso di cassa | -2.590,71 | -123,05 | -2.168,16 | -372,45 | -3,94 | 1.769,71 | 1.457,83 | 1.664,89 | -306,29 | -1.106,77 | -537,80 | -933,48 | -877,20 | -2.780,16 | -6.923,67 | -4.413,58 | 6.619,26 | 10.992,55 | 7.666,37 | 7.978,86 |
| Flusso di cassa | 0 | 5 | 0 | 1 | 59 | 8 | 10 | 9 | -50 | -8 | -12 | -9 | -14 | -10 | -4 | -7 | 5 | 1 | 10 | 13 |
| Modifica (%) | 2.379,23 | -94,32 | 482,14 | 3.805,07 | -86,85 | 31,48 | -11,34 | -654,76 | -84,60 | 61,49 | -30,70 | 65,15 | -32,40 | -59,21 | 79,89 | -171,92 | -79,02 | 818,66 | 33,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
