Rendiconto finanziario (TTM)
Auren Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 930 | 938 | 847 | 1.013 | 882 | 762 | 349 | 417 | 482 | 4.626 | 4.764 | 4.662 | 4.814 | 709 | 1.104 | 601 | 749 | 1.017 |
| Modifica (%) | 0,81 | -9,69 | 19,57 | -12,89 | -13,65 | -54,15 | 19,32 | 15,66 | 859,69 | 2,99 | -2,15 | 3,26 | -85,27 | 55,74 | -45,61 | 24,74 | 35,78 | |
| % del flusso di cassa | 806,97 | -4.423,99 | 459,81 | 205,36 | 50,22 | 37,81 | 23,25 | 27,24 | 163,13 | 153,13 | 235,12 | 4.146,26 | -1.925,17 | -57,47 | 293,19 | 15,16 | 24,67 | -1.201,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -304 | -335 | -458 | -751 | -991 | -1.442 | -1.327 | -1.097 | -976 | -896 | -1.349 | -1.765 | -1.728 | -1.310 | -639 | -4.503 | -4.504 | -4.664 |
| Modifica (%) | 10,13 | 36,79 | 64,18 | 31,97 | 45,42 | -7,93 | -17,38 | -10,96 | -8,20 | 50,45 | 30,91 | -2,10 | -24,22 | -51,21 | 604,67 | 0,02 | 3,56 | |
| % del flusso di cassa | -263,43 | 1.577,78 | -248,39 | -152,33 | -56,43 | -71,55 | -88,38 | -71,67 | -330,45 | -29,67 | -66,55 | -1.570,20 | 691,23 | 106,17 | -169,70 | -113,66 | -148,34 | 5.511,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -511 | -625 | -205 | 232 | 1.807 | 2.636 | 2.421 | 2.151 | 790 | -709 | -1.389 | -2.784 | -3.336 | -633 | -94 | 7.865 | 6.792 | 3.563 |
| Modifica (%) | 22,14 | -67,14 | -212,86 | 680,18 | 45,87 | -8,15 | -11,16 | -63,28 | -189,73 | 96,04 | 100,37 | 19,81 | -81,03 | -85,07 | -8.426,17 | -13,65 | -47,54 | |
| % del flusso di cassa | -443,54 | 2.946,21 | -111,41 | 46,97 | 102,86 | 130,82 | 161,20 | 140,58 | 267,32 | -23,46 | -68,57 | -2.476,06 | 1.333,94 | 51,29 | -25,08 | 198,50 | 223,67 | -4.209,49 |
| Flusso di cassa | 115 | -21 | 184 | 493 | 1.757 | 2.015 | 1.502 | 1.530 | 295 | 3.021 | 2.026 | 112 | -250 | -1.234 | 377 | 3.962 | 3.036 | -85 |
| Modifica (%) | -118,39 | -968,89 | 167,72 | 256,23 | 14,69 | -25,46 | 1,87 | -80,69 | 922,37 | -32,92 | -94,45 | -322,40 | 393,37 | -130,52 | 952,14 | -23,36 | -102,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
