Rendiconto finanziario (TTM)
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 185 | 92 | 73 | 127 | 205 | 260 | 299 | 329 | 355 | 396 | 418 | 435 | 443 | 440 | 418 | 429 | 419 | 420 | 428 | 460 |
| Modifica (%) | -49,95 | -20,62 | 73,46 | 60,72 | 27,04 | 14,89 | 10,09 | 8,01 | 11,44 | 5,69 | 3,86 | 1,97 | -0,70 | -4,90 | 2,61 | -2,36 | 0,17 | 1,82 | 7,70 | |
| % del flusso di cassa | 106,76 | -118,45 | 461,10 | -59,04 | -81,47 | 478,96 | -439,52 | -1.704,55 | 663,74 | 965,21 | 155,37 | 178,50 | 392,79 | 844,31 | -244,58 | 5.326,13 | 1.034,09 | 1.474,79 | 1.257,36 | 2.389,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -480 | -670 | -662 | -524 | -288 | -97 | -101 | -112 | -128 | -74 | -46 | -43 | -39 | -91 | -139 | -148 | -159 | -158 | -155 | -153 |
| Modifica (%) | 39,74 | -1,27 | -20,78 | -45,04 | -66,24 | 4,09 | 10,39 | 14,62 | -41,92 | -38,67 | -5,90 | -9,31 | 132,89 | 53,47 | 6,12 | 7,73 | -0,40 | -2,06 | -1,55 | |
| % del flusso di cassa | -277,04 | 858,17 | -4.154,95 | 242,96 | 114,66 | -179,13 | 148,92 | 579,15 | -239,33 | -181,39 | -16,94 | -17,64 | -34,52 | -174,01 | 81,35 | -1.832,04 | -392,46 | -556,56 | -456,38 | -792,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 468 | 500 | 604 | 181 | -168 | -108 | -265 | -236 | -174 | -280 | -103 | -148 | -291 | -297 | -450 | -274 | -220 | -233 | -238 | -288 |
| Modifica (%) | 6,77 | 20,93 | -70,03 | -192,72 | -35,37 | 144,70 | -10,95 | -26,57 | 61,54 | -63,11 | 43,20 | 96,64 | 2,00 | 51,53 | -39,25 | -19,75 | 6,11 | 2,32 | 21,00 | |
| % del flusso di cassa | 270,28 | -639,72 | 3.793,85 | -83,92 | 66,81 | -199,84 | 390,60 | 1.225,40 | -324,41 | -683,81 | -38,42 | -60,87 | -258,28 | -570,30 | 263,23 | -3.394,08 | -541,63 | -818,23 | -700,98 | -1.496,56 |
| Flusso di cassa | 173 | -78 | 16 | -216 | -251 | 54 | -68 | -19 | 54 | 41 | 269 | 243 | 113 | 52 | -171 | 8 | 41 | 28 | 34 | 19 |
| Modifica (%) | -145,11 | -120,39 | -1.454,83 | 16,47 | -121,61 | -225,20 | -71,61 | -377,37 | -23,36 | 556,58 | -9,60 | -53,66 | -53,81 | -428,29 | -104,71 | 402,88 | -29,76 | 19,43 | -43,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
