Rendiconto finanziario (TTM)
São Paulo Turismo S.A. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 31 | -1 | -1 | -10 | -26 | -1 | 25 | -3 | 25 | 31 | 12 | 5 | 12 | 69 | 51 | 68 | 33 | -57 | -72 |
| Modifica (%) | 1.990,85 | -102,59 | 44,15 | 725,28 | 170,17 | -97,07 | -3.387,20 | -112,83 | -877,54 | 26,34 | -62,74 | -56,60 | 143,57 | 459,76 | -26,81 | 34,45 | -51,09 | -270,26 | 27,69 | |
| % del flusso di cassa | 15,23 | 131,42 | 8,17 | 14,42 | 68,94 | 92,33 | 59,13 | 108,12 | 93,75 | 103,45 | 103,31 | 113,14 | 139,00 | 111,69 | 102,20 | 103,06 | 102,32 | 100,74 | 99,36 | 99,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | -6 | -0 | -6 | -6 | -1 | -6 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 17,38 | 21,49 | -24,00 | -37,37 | -50,19 | -75,58 | 1.070,61 | -96,53 | 2.586,85 | 0,09 | -74,42 | 277,13 | -95,89 | 15,42 | 13,36 | 593,27 | -62,41 | 9,30 | 0,24 | |
| % del flusso di cassa | -65,01 | -31,49 | 91,99 | 85,57 | 31,05 | 7,67 | 40,87 | -26,62 | 6,25 | -23,82 | -18,84 | -14,16 | -151,20 | -2,05 | -0,39 | -0,60 | -3,09 | -2,34 | 1,48 | 1,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Modifica (%) | -99,89 | 0,00 | -106,25 | -0,00 | -100,00 | ∞ | -3,55 | -97,75 | 3.767,92 | -126,05 | 14,79 | -1,63 | -142,87 | 2,51 | -9,62 | -1,67 | ||||
| % del flusso di cassa | 149,77 | 0,07 | -0,16 | 0,01 | 0,01 | 18,50 | -0,00 | 20,37 | 15,53 | 1,02 | 112,21 | -9,64 | -1,81 | -2,45 | 0,78 | 1,60 | -0,84 | -0,65 | ||
| Flusso di cassa | 10 | 24 | -10 | -8 | -14 | -28 | -1 | 23 | -3 | 24 | 30 | 10 | 4 | 11 | 68 | 49 | 67 | 33 | -57 | -73 |
| Modifica (%) | 142,35 | -141,58 | -18,30 | 72,61 | 101,73 | -95,42 | -1.897,66 | -114,80 | -804,69 | 26,50 | -65,97 | -64,68 | 203,12 | 511,77 | -27,42 | 35,42 | -50,33 | -272,63 | 27,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
