Rendiconto finanziario (TTM)
Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 26 | 27 | 25 | 21 | 16 | 15 | 14 | 20 | 32 | 38 | 31 | 11 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 0,18 | -7,08 | -4,14 | -0,52 | 17,02 | -4,62 | 1,89 | -7,54 | -16,29 | -24,35 | -6,05 | -4,60 | 39,64 | 65,54 | 18,06 | -20,25 | -62,63 | -37,50 | -19,76 | |
| % del flusso di cassa | -167,50 | -129,27 | -109,02 | -46,07 | -139,19 | -202,55 | -180,70 | 201,32 | 213,95 | 557,73 | -1.087,64 | -78,71 | -72,54 | -106,56 | -598,01 | 222,46 | 333,09 | 260,39 | -9.267,53 | -436,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 123,58 | 30,73 | 10,29 | 0,69 | -21,85 | -26,52 | 37,84 | -22,94 | 96,20 | 5,97 | -11,36 | -1,11 | -78,87 | -32,27 | -99,61 | 31.500,00 | 353,80 | 15,48 | -7,43 | |
| % del flusso di cassa | 3,11 | 5,36 | 6,36 | 3,09 | 9,45 | 9,18 | 6,31 | -9,51 | -8,43 | -51,48 | 140,62 | 9,60 | 9,17 | 2,04 | 4,68 | -0,01 | -3,45 | -32,70 | 2.150,65 | 116,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -46 | -46 | -73 | -39 | -40 | -40 | -12 | -12 | -15 | -15 | -32 | -32 | -38 | -38 | -21 | -21 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 9,94 | -0,28 | 60,05 | -47,10 | 2,68 | -0,00 | -69,40 | -0,00 | 23,62 | -0,02 | 109,67 | 0,00 | 19,00 | -0,00 | -43,95 | -0,11 | -73,42 | -0,75 | -0,92 | |
| % del flusso di cassa | 264,39 | 223,91 | 202,67 | 142,98 | 229,74 | 293,37 | 274,38 | -91,80 | -105,53 | -406,25 | 1.047,01 | 169,11 | 163,37 | 204,52 | 693,33 | -122,45 | -229,64 | -127,69 | 7.216,88 | 419,35 |
| Flusso di cassa | -16 | -21 | -23 | -51 | -17 | -14 | -15 | 13 | 12 | 4 | -1 | -19 | -19 | -18 | -5 | 17 | 9 | 4 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 29,82 | 10,18 | 126,86 | -67,08 | -19,59 | 6,92 | -191,45 | -13,00 | -67,89 | -138,79 | 1.198,12 | 3,52 | -4,94 | -70,50 | -417,36 | -46,74 | -52,19 | -101,76 | 1.605,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
