Rendiconto finanziario (TTM)
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -233 | -495 | -307 | -168 | 55 | 335 | 220 | 179 | 41 | -13 | -82 | 21 | -190 | -199 | -137 | 7 | 118 | -460 | -589 | -868 |
| Modifica (%) | 112,09 | -37,92 | -45,21 | -132,50 | 511,93 | -34,38 | -18,32 | -77,07 | -132,31 | 520,34 | -126,05 | -986,17 | 4,36 | -30,93 | -105,35 | 1.505,07 | -490,34 | 27,95 | 47,40 | |
| % del flusso di cassa | -198,82 | -80,00 | -38,05 | -52,14 | 8,02 | 160,73 | -267,86 | 46,90 | -84,58 | -7,88 | -91,92 | -144,82 | 168,95 | -11.019,46 | 107,71 | 5,59 | 85,61 | 64,10 | 99,99 | 95,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -194 | -296 | -429 | -467 | -485 | -394 | -248 | -207 | -154 | -87 | -86 | -105 | -84 | -66 | -53 | -30 | -48 | -94 | -87 | -112 |
| Modifica (%) | 52,87 | 44,77 | 8,92 | 3,94 | -18,75 | -37,09 | -16,67 | -25,71 | -43,29 | -1,29 | 21,79 | -19,78 | -21,57 | -20,30 | -42,85 | 60,13 | 95,30 | -7,08 | 27,92 | |
| % del flusso di cassa | -164,99 | -47,86 | -53,08 | -144,60 | -71,09 | -189,26 | 302,38 | -54,02 | 315,63 | -51,61 | -95,81 | 705,56 | 74,52 | -3.652,77 | 41,20 | -22,85 | -34,91 | 13,08 | 14,81 | 12,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 545 | 1.410 | 1.544 | 958 | 1.113 | 268 | -53 | 412 | 65 | 271 | 258 | 69 | 162 | 267 | 62 | 152 | 66 | -167 | 85 | 70 |
| Modifica (%) | 158,93 | 9,49 | -37,97 | 16,26 | -75,96 | -119,62 | -883,90 | -84,24 | 317,11 | -4,50 | -73,24 | 134,52 | 64,71 | -76,62 | 143,50 | -56,48 | -352,47 | -150,65 | -17,58 | |
| % del flusso di cassa | 463,81 | 227,86 | 191,12 | 296,51 | 163,05 | 128,43 | 63,99 | 107,54 | -133,30 | 160,31 | 287,91 | -465,78 | -143,81 | 14.803,27 | -48,99 | 115,75 | 48,07 | 23,28 | -14,37 | -7,67 |
| Flusso di cassa | 117 | 619 | 808 | 323 | 683 | 208 | -82 | 383 | -49 | 169 | 90 | -15 | -113 | 2 | -127 | 131 | 138 | -718 | -589 | -910 |
| Modifica (%) | 427,05 | 30,53 | -60,02 | 111,42 | -69,48 | -139,37 | -566,49 | -112,71 | -446,84 | -46,83 | -116,54 | 659,58 | -101,60 | -7.166,46 | -203,06 | 4,80 | -621,28 | -17,97 | 54,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
