Rendiconto finanziario (TTM)
United Gulf Holding Company B.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -63 | 308 | 129 | -0 | 16 | -165 | -199 | -89 | -39 | 58 | -99 | -32 | 65 | -181 | 65 | -12 | 34 | -4 | -209 |
| Modifica (%) | 181,47 | -586,07 | -58,03 | -100,35 | -3.788,81 | -1.101,13 | 20,76 | -55,55 | -55,86 | -247,40 | -272,52 | -67,38 | -301,46 | -376,28 | -135,93 | -118,85 | -375,07 | -110,48 | 5.839,94 | |
| % del flusso di cassa | -53,95 | 49,27 | 238,32 | -138,83 | 0,26 | -20,95 | 115,73 | 204,17 | 106,30 | -179,10 | -215,62 | 83,12 | 55,88 | 142,89 | 89,27 | -172,60 | -37,20 | -17,08 | 1,55 | 68,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 19 | -16 | -8 | 23 | 0 | 7 | 29 | 28 | 29 | 0 | 20 | 21 | 10 | -6 | 7 | -11 | 9 | 109 | 66 |
| Modifica (%) | 389,42 | -183,19 | -49,43 | -387,16 | -98,80 | 2.474,19 | 306,04 | -3,09 | 3,32 | -98,94 | 6.461,29 | 3,03 | -50,31 | -155,90 | -215,43 | -260,02 | -179,68 | 1.174,54 | -39,92 | |
| % del flusso di cassa | 9,45 | -15,01 | -12,43 | 8,72 | -13,67 | -0,35 | -5,03 | -29,87 | -33,90 | 133,72 | -1,16 | -17,00 | -36,10 | 22,77 | 2,88 | -17,88 | -32,72 | -4,35 | -47,96 | -21,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | -83 | -169 | -216 | -196 | -101 | 12 | 77 | -12 | 44 | -73 | -35 | -47 | -23 | -9 | -106 | 61 | -238 | -333 | -161 |
| Modifica (%) | -230,85 | 102,11 | 28,12 | -9,36 | -48,32 | -111,46 | 563,01 | -115,55 | -469,65 | -264,17 | -52,38 | 36,61 | -51,74 | -59,91 | 1.055,00 | -157,92 | -488,94 | 40,09 | -51,67 | |
| % del flusso di cassa | 152,94 | 64,93 | -130,58 | 232,25 | 114,86 | 128,62 | -8,13 | -78,79 | 14,35 | 202,51 | 271,54 | 28,89 | 81,36 | -49,83 | 4,52 | 280,81 | 185,98 | 120,70 | 146,28 | 52,89 |
| Flusso di cassa | 42 | -129 | 129 | -93 | -171 | -79 | -143 | -98 | -83 | 22 | -27 | -120 | -58 | 46 | -202 | -38 | 33 | -197 | -228 | -304 |
| Modifica (%) | -408,20 | -200,49 | -172,04 | 83,29 | -53,85 | 81,27 | -31,55 | -14,63 | -126,20 | -222,44 | 347,53 | -51,48 | -178,78 | -542,25 | -81,42 | -187,46 | -699,30 | 15,59 | 33,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
