Rendiconto finanziario (TTM)
APM Terminals Bahrain B.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 2,22 | -4,21 | -8,64 | -14,51 | -4,78 | 8,07 | -9,89 | -5,59 | -9,39 | -6,31 | -5,16 | 6,45 | 3,45 | 2,11 | 8,54 | 7,15 | 7,43 | 1,92 | -4,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.058,48 | -974,65 | 2.710,71 | -577,15 | -711,51 | 2.448,17 | -132,54 | -759,07 | -3.914,01 | -2.985,52 | 1.003,17 | 2.624,67 | 2.721,71 | -2.476,36 | -588,05 | -6.746,37 | -1.711,64 | 1.563,78 | 2.029,94 | -3.938,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -4 | -3 | 1 | 4 | -9 | -4 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 7,78 | -45,38 | -38,78 | -128,61 | 438,84 | -317,89 | -58,09 | -61,37 | -74,57 | -612,82 | -17,56 | -41,51 | -125,12 | 757,34 | -59,66 | 208,62 | -29,39 | 2,80 | -66,84 | |
| % del flusso di cassa | 406,17 | 394,34 | -625,34 | 89,21 | -36,80 | 716,48 | 78,21 | 208,28 | 439,49 | 94,10 | 173,08 | 393,63 | 224,29 | 49,55 | 98,78 | 421,23 | 307,80 | -184,81 | -241,98 | 162,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -13 | -13 | -17 | -17 | -17 | -17 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | 0,39 | 0,51 | 27,08 | 0,06 | -0,02 | 0,53 | -33,65 | 0,56 | -0,59 | 0,31 | -1,71 | 0,11 | 0,94 | 0,28 | 3,16 | -1,15 | 0,01 | 3,62 | 13,51 | |
| % del flusso di cassa | 752,31 | 680,31 | -1.985,37 | 587,94 | 848,30 | -3.064,65 | 154,34 | 650,79 | 3.574,52 | 2.991,42 | -1.076,25 | -2.918,30 | -2.845,99 | 2.526,82 | 589,27 | 6.425,14 | 1.503,84 | -1.278,97 | -1.687,97 | 3.876,52 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | 1 | -11 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | -1 | 1 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 11,01 | -134,44 | -529,11 | -30,65 | -127,67 | -2.096,15 | -84,26 | -81,69 | 18,79 | -378,82 | -63,75 | 2,65 | -213,70 | 330,00 | -90,54 | 322,35 | -217,59 | -21,48 | -149,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
