Rendiconto finanziario (TTM)
Stara Planina Hold Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 32 | 37 | 39 | 35 | 27 | 20 | 23 | 34 | 41 | 61 | 57 | 55 | 57 | 44 | 43 | 44 | 37 | 34 | 35 |
| Modifica (%) | 15,84 | 17,68 | 4,01 | -9,14 | -22,93 | -26,37 | 15,77 | 48,80 | 19,19 | 48,55 | -5,33 | -3,55 | 3,67 | -22,91 | -3,91 | 2,47 | -14,71 | -8,67 | 1,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.244,47 | 686,02 | 284,05 | 396,61 | 303,86 | 629,18 | -224,07 | -3.268,94 | -9.446,83 | 1.704,46 | 662,72 | 960,77 | -1.447,60 | -640,86 | -421,54 | -314,19 | -864,43 | -454,95 | -409,26 | -318,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -15 | -13 | -14 | -10 | -10 | -16 | -16 | -19 | -23 | -36 | -36 | -36 | -45 | -31 | -32 | -22 | -27 | -27 | -30 |
| Modifica (%) | -29,69 | -18,04 | 8,65 | -24,46 | -2,20 | 55,13 | -0,71 | 22,34 | 21,03 | 55,16 | 0,87 | 0,30 | 24,80 | -31,03 | 1,81 | -30,80 | 23,05 | -1,32 | 14,25 | |
| % del flusso di cassa | 999,73 | -334,47 | -96,46 | -140,68 | -89,61 | -235,44 | 176,65 | 2.210,35 | 5.251,79 | -962,18 | -390,76 | -603,58 | 945,69 | 504,00 | 296,62 | 234,25 | 435,23 | 330,47 | 321,18 | 279,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -12 | -11 | -15 | -13 | -13 | -13 | -8 | -16 | -15 | -16 | -15 | -23 | -21 | -24 | -24 | -27 | -18 | -16 | -15 |
| Modifica (%) | 53,33 | -1,03 | 32,61 | -13,10 | -4,31 | 3,76 | -37,63 | 90,88 | -1,21 | 2,29 | -2,33 | 49,81 | -7,85 | 11,28 | 3,14 | 9,53 | -31,26 | -14,93 | -3,64 | |
| % del flusso di cassa | 344,74 | -251,54 | -87,60 | -155,93 | -114,26 | -293,74 | 147,41 | 1.158,58 | 4.295,04 | -642,29 | -171,96 | -257,20 | 601,91 | 236,86 | 224,92 | 179,94 | 529,21 | 224,48 | 188,08 | 138,20 |
| Flusso di cassa | -2 | 5 | 13 | 10 | 12 | 4 | -9 | -1 | -0 | 2 | 9 | 6 | -4 | -9 | -11 | -14 | -5 | -8 | -8 | -11 |
| Modifica (%) | -310,15 | 184,21 | -25,51 | 18,59 | -62,78 | -306,75 | -92,06 | -48,51 | -760,61 | 282,07 | -34,70 | -164,01 | 134,18 | 17,19 | 28,92 | -62,76 | 62,06 | 1,53 | 31,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
