Rendiconto finanziario (TTM)
Port Fleet 99 AD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 2,86 | 13,77 | 165,41 | 10,77 | 13,39 | 3,39 | -1,21 | -2,45 | -9,89 | -4,04 | 18,21 | |
| % del flusso di cassa | 3.000,00 | -4.114,29 | 697,16 | 415,45 | 605,87 | 375,80 | 410,17 | 370,24 | 561,00 | 364,56 | -1.325,35 | 3.239,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 111,69 | -1,23 | -114,29 | -243,48 | 1.824,24 | 136,85 | 22,94 | 20,44 | -41,00 | 73,97 | 12,25 | |
| % del flusso di cassa | -275,00 | 776,19 | -114,18 | 3,66 | -6,92 | -72,82 | -182,08 | -204,54 | -382,65 | -162,83 | 1.073,24 | -2.491,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -1,77 | -5,68 | 193,54 | 18,81 | -25,68 | -40,06 | -43,86 | -23,74 | 81,24 | -8,65 | -10,67 | |
| % del flusso di cassa | -2.625,00 | 3.438,10 | -482,98 | -318,31 | -497,90 | -202,41 | -128,09 | -65,71 | -77,84 | -101,73 | 352,11 | -650,49 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -175,00 | -771,43 | 345,39 | -24,04 | 82,81 | -5,28 | 9,44 | -35,62 | 38,66 | -126,39 | -148,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
