Rendiconto finanziario (TTM)
Warehouses De Pauw SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 240 | 193 | 258 | 237 | 223 | 220 | 322 | 329 | 351 | 243 | 281 | 287 | 295 | 284 | 356 | 426 | 456 |
| Modifica (%) | -19,85 | 33,90 | -8,24 | -5,61 | -1,48 | 46,35 | 2,20 | 6,49 | -30,69 | 15,53 | 2,25 | 2,65 | -3,65 | 25,48 | 19,76 | 6,91 | |
| % del flusso di cassa | 3.146,54 | 3.184,33 | 4.850,96 | 16.408,88 | -11.111,89 | 5.958,49 | 10.635,27 | 27.681,24 | -29.453,87 | 8.385,19 | 13.288,12 | 5.751,61 | -10.745,90 | 1.510,36 | -13.413,18 | -5.973,07 | 12.810,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -391 | -414 | -348 | -354 | -353 | -340 | -611 | -710 | -733 | -475 | -395 | -334 | -387 | -485 | -777 | -922 | -858 |
| Modifica (%) | 5,84 | -15,96 | 1,69 | -0,20 | -3,63 | 79,64 | 16,23 | 3,14 | -35,19 | -16,75 | -15,48 | 15,81 | 25,28 | 60,28 | 18,70 | -6,94 | |
| % del flusso di cassa | -5.120,80 | -6.842,96 | -6.542,96 | -24.529,54 | 17.562,79 | -9.211,86 | -20.182,46 | -59.739,53 | 61.564,71 | -16.390,20 | -18.716,19 | -6.696,47 | 14.115,61 | -2.579,65 | 29.261,47 | 12.916,01 | -24.112,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 158 | 227 | 95 | 119 | 128 | 124 | 292 | 382 | 381 | 235 | 117 | 52 | 90 | 220 | 418 | 489 | 406 |
| Modifica (%) | 43,52 | -58,09 | 24,44 | 7,69 | -2,99 | 135,88 | 30,89 | -0,38 | -38,36 | -50,28 | -55,35 | 71,93 | 145,15 | 90,30 | 16,85 | -16,94 | |
| % del flusso di cassa | 2.074,25 | 3.758,63 | 1.792,01 | 8.220,67 | -6.350,90 | 3.353,37 | 9.647,19 | 32.158,28 | -32.010,76 | 8.104,97 | 5.527,98 | 1.044,88 | -3.269,76 | 1.169,31 | -15.748,25 | -6.842,96 | 11.402,25 |
| Flusso di cassa | 8 | 6 | 5 | 1 | -2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 19 | -3 | -7 | 4 |
| Modifica (%) | -20,80 | -12,10 | -72,87 | -239,39 | -283,73 | -18,01 | -60,73 | -200,08 | -343,45 | -27,10 | 136,22 | -154,94 | -785,52 | -114,13 | 168,93 | -149,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
