Rendiconto finanziario (TTM)
VGP NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -53 | -52 | -51 | -50 | -69 | -87 | -104 | -121 | -96 | -71 | -52 | -33 | -30 | -27 | -33 | -38 | -26 | -14 | -5 | 5 |
| Modifica (%) | -0,64 | -2,32 | -2,38 | 37,92 | 27,50 | 19,38 | 16,24 | -20,90 | -26,43 | -26,96 | -36,91 | -8,02 | -8,71 | 19,42 | 16,26 | -31,62 | -46,24 | -67,45 | -207,23 | |
| % del flusso di cassa | -159,05 | -112,90 | -24,10 | -13,21 | -36,45 | 44.629,08 | -116,61 | -67,70 | -29,26 | -14,81 | -63,16 | 10,38 | 7,46 | 5,59 | 32,78 | -13,08 | -9,06 | -4,94 | -11,18 | -2,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -203 | -135 | -163 | -191 | -456 | -720 | -768 | -815 | -691 | -566 | -447 | -327 | -168 | -8 | 244 | 496 | 414 | 331 | 2 | -327 |
| Modifica (%) | -33,87 | 20,92 | 17,30 | 138,77 | 58,12 | 6,56 | 6,15 | -15,26 | -18,01 | -21,09 | -26,73 | -48,77 | -95,18 | -3.123,00 | 103,31 | -16,63 | -19,94 | -99,42 | -17.007,43 | |
| % del flusso di cassa | -616,26 | -291,14 | -76,94 | -50,66 | -242,06 | 367.562,76 | -857,20 | -454,48 | -210,43 | -118,69 | -546,87 | 104,36 | 41,77 | 1,65 | -245,30 | 171,11 | 144,54 | 117,25 | 4,77 | 162,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 287 | 234 | 424 | 615 | 714 | 813 | 965 | 1.117 | 1.117 | 1.116 | 593 | 69 | -191 | -450 | -321 | -191 | -117 | -44 | 39 | 122 |
| Modifica (%) | -18,69 | 81,54 | 44,92 | 16,12 | 13,88 | 18,72 | 15,77 | -0,02 | -0,02 | -46,92 | -88,40 | -377,27 | 136,07 | -28,78 | -40,41 | -38,49 | -62,57 | -188,46 | 213,05 | |
| % del flusso di cassa | 870,21 | 505,51 | 200,56 | 163,15 | 379,09 | -414.586,22 | 1.077,24 | 622,87 | 340,27 | 234,04 | 725,41 | -21,92 | 47,49 | 91,99 | 321,96 | -65,82 | -41,02 | -15,56 | 95,78 | -60,47 |
| Flusso di cassa | 33 | 46 | 211 | 377 | 188 | -0 | 90 | 179 | 328 | 477 | 82 | -314 | -401 | -489 | -100 | 290 | 286 | 283 | 41 | -201 |
| Modifica (%) | 39,98 | 357,56 | 78,15 | -50,03 | -100,10 | -45.790,82 | 100,22 | 83,02 | 45,36 | -82,87 | -483,93 | 28,00 | 21,87 | -79,65 | -391,46 | -1,30 | -1,32 | -85,63 | -595,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
