Rendiconto finanziario (TTM)
Softimat S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 20 | 5 | -10 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -19,86 | -74,68 | -294,88 | -45,06 | -82,01 | 0,61 | 0,61 | -90,46 | -948,68 | -106,05 | 1.753,61 | 76,36 | 43,30 | -87,85 | |
| % del flusso di cassa | 192,19 | 239,62 | -219,88 | 76,20 | 66,78 | 29,67 | 82,19 | -109,75 | -12,64 | 135,47 | 2,09 | 17,17 | 32,18 | 49,20 | 49,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -44,14 | -0,26 | -0,26 | -4,69 | -4,92 | -649,71 | 118,19 | -43,27 | -76,27 | -412,81 | 131,97 | -41,07 | -69,70 | -65,66 | |
| % del flusso di cassa | -2,65 | -2,30 | 8,33 | 1,48 | 2,25 | 5,27 | -79,81 | 231,12 | 158,39 | 47,47 | 37,85 | 38,93 | 24,38 | 7,88 | 22,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -11 | -7 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -1,42 | -37,39 | -59,71 | -13,00 | -14,94 | -45,51 | -83,50 | 77,20 | 43,57 | 184,11 | 64,80 | -6,92 | -7,43 | -91,97 | |
| % del flusso di cassa | -89,54 | -137,32 | 311,55 | 22,32 | 30,98 | 65,06 | 97,62 | -21,37 | -45,75 | -82,94 | 60,06 | 43,90 | 43,43 | 42,90 | 28,39 |
| Flusso di cassa | 13 | 8 | -2 | -13 | -8 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| Modifica (%) | -35,72 | -127,60 | 462,35 | -37,30 | -59,50 | -63,68 | -175,34 | -17,22 | -20,80 | -492,31 | 125,49 | -5,91 | -6,28 | -87,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
