Rendiconto finanziario (TTM)
Retail Estates N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 63 | 62 | 66 | 70 | 76 | 81 | 80 | 80 | 87 | 94 | 87 | 80 | 78 | 76 | 85 | 94 | 95 | 95 |
| Modifica (%) | -1,34 | -1,36 | 6,13 | 5,78 | 8,01 | 7,41 | -1,00 | -1,01 | 8,89 | 8,16 | -7,27 | -7,84 | -2,63 | -2,70 | 12,24 | 10,91 | 0,54 | 0,53 | |
| % del flusso di cassa | 18.780,65 | -134,34 | -66,02 | -138,60 | -6.688,91 | -4.658,94 | -3.692,90 | -6.963,60 | -72.318,18 | 6.834,08 | 3.542,31 | 3.554,99 | 3.577,93 | 2.999,94 | 2.562,94 | 11.406,83 | -6.437,70 | -3.366,95 | -2.287,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -98 | -82 | -66 | -31 | 5 | 4 | 3 | -12 | -27 | -48 | -70 | -53 | -37 | -65 | -92 | -94 | -96 | -60 | -24 |
| Modifica (%) | -16,07 | -19,15 | -53,90 | -116,91 | -21,36 | -27,17 | -504,32 | 124,73 | 79,10 | 44,16 | -23,56 | -30,83 | 75,46 | 43,01 | 2,14 | 2,09 | -37,52 | -60,06 | |
| % del flusso di cassa | -28.700,29 | 174,65 | 70,35 | 64,16 | -494,93 | -250,99 | -134,90 | 1.038,82 | 24.491,82 | -3.806,75 | -2.629,87 | -2.175,53 | -1.643,43 | -2.483,11 | -3.117,97 | -12.627,39 | 6.559,99 | 2.132,02 | 575,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 34 | -28 | -90 | -83 | -76 | -81 | -86 | -70 | -53 | -37 | -21 | -31 | -41 | -11 | 19 | 10 | 0 | -38 | -76 |
| Modifica (%) | -182,17 | 221,70 | -7,82 | -8,48 | 6,66 | 6,24 | -19,47 | -24,17 | -29,62 | -42,09 | 45,55 | 31,30 | -73,61 | -278,97 | -49,15 | -96,67 | -11.576,98 | 100,87 | |
| % del flusso di cassa | 10.018,77 | 59,69 | 95,67 | 174,44 | 7.283,65 | 5.009,86 | 3.927,80 | 6.024,83 | 47.927,27 | -2.927,18 | -812,25 | -1.279,46 | -1.834,50 | -416,83 | 655,03 | 1.320,63 | -22,36 | 1.334,91 | 1.812,05 |
| Flusso di cassa | 0 | -47 | -94 | -48 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -13.891,79 | 100,73 | -49,45 | -97,81 | 55,07 | 35,51 | -47,50 | -90,47 | -1.252,27 | 108,68 | -7,60 | -8,43 | 16,13 | 13,89 | -74,78 | -296,52 | 92,23 | 47,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
