Rendiconto finanziario (TTM)
Qrf Comm. VA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | 7,12 | 0,68 | 0,68 | 15,08 | 13,11 | 5,41 | 5,13 | 3,65 | 3,53 | 8,59 | 7,91 | -4,47 | -4,67 | -7,00 | -7,53 | 1,80 | 1,77 | 1,89 | 1,85 | |
| % del flusso di cassa | 34.650,00 | -886,07 | -761,78 | -669,17 | -839,82 | -1.044,43 | -1.048,11 | -1.051,45 | -24.107,14 | 1.240,47 | 5.394,55 | -2.903,78 | -1.398,63 | -891,31 | -1.989,10 | 4.602,87 | 11.003,37 | -32.148,39 | 70.027,59 | 17.236,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17 | 5 | -3 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -14 | -19 | -16 | -12 | -3 | 7 | 23 | 38 | 36 | 34 | 13 | -8 |
| Modifica (%) | -72,07 | -163,03 | 258,65 | -10,07 | -11,20 | -2,18 | -2,23 | 66,78 | 40,04 | -17,93 | -21,84 | -78,55 | -366,12 | 222,45 | 68,99 | -5,35 | -5,65 | -61,47 | -159,56 | |
| % del flusso di cassa | 94.338,89 | -628,91 | 338,51 | 1.059,29 | 1.038,85 | 1.014,34 | 944,61 | 881,27 | 32.509,52 | -2.262,84 | -7.437,68 | 2.899,76 | 313,65 | -558,01 | -4.317,59 | 18.257,89 | 40.582,02 | -109.925,81 | 90.544,83 | -13.031,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -12 | -5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 9 | 5 | -0 | -10 | -19 | -34 | -48 | -46 | -44 | -23 | -2 |
| Modifica (%) | -47,51 | -62,06 | -163,54 | -68,68 | -219,30 | 64,36 | 39,16 | -239,00 | 171,94 | -52,35 | -109,85 | 2.134,72 | 95,53 | 72,31 | 41,97 | -3,67 | -3,81 | -47,20 | -89,41 | |
| % del flusso di cassa | -128.888,89 | 1.614,99 | 523,27 | -290,12 | -99,08 | 129,98 | 203,38 | 270,08 | -8.303,57 | 1.122,37 | 2.141,94 | 105,20 | 1.185,28 | 1.549,32 | 6.406,21 | -22.758,37 | -51.482,58 | 142.174,19 | -160.479,31 | -4.108,33 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -4.288,89 | 17,11 | 14,61 | -8,30 | -9,05 | 5,04 | 4,79 | -95,48 | -2.111,90 | -75,03 | -300,47 | 98,35 | 49,58 | -58,33 | -139,96 | -57,42 | -134,83 | -146,77 | 313,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
