Rendiconto finanziario (TTM)
Ontex Group NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 190 | 175 | 160 | 145 | 130 | 92 | 54 | 41 | 28 | 66 | 103 | 132 | 161 | 188 | 216 | 216 | 216 | 182 | 148 |
| Modifica (%) | -7,55 | -8,11 | -8,83 | -9,18 | -10,11 | -29,20 | -41,25 | -23,89 | -31,39 | 131,63 | 56,83 | 28,11 | 21,94 | 17,25 | 14,71 | -0,07 | -0,07 | -15,69 | -18,61 | |
| % del flusso di cassa | 69,37 | 63,02 | 573,93 | -66,14 | -68,26 | -71,01 | -99,62 | -3.188,24 | -208,33 | -74,67 | -315,14 | -2.778,38 | -597,28 | -397,52 | -654,96 | -1.263,16 | -705,39 | -489,12 | -624,91 | -1.049,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | -113 | -102 | -90 | -33 | 25 | 23 | 21 | -18 | -58 | 55 | 169 | 144 | 119 | 17 | -84 | -93 | -102 | -71 | -41 |
| Modifica (%) | 2,36 | -9,86 | -10,94 | -63,99 | -177,73 | -8,89 | -9,76 | -188,70 | 212,74 | -196,10 | 204,06 | -14,71 | -17,25 | -85,42 | -585,88 | 10,44 | 9,45 | -30,03 | -42,92 | |
| % del flusso di cassa | -37,03 | -37,25 | -332,79 | 37,46 | 15,33 | -13,79 | -24,89 | -1.223,53 | 93,18 | 152,24 | -266,59 | -4.556,76 | -652,15 | -294,55 | -60,35 | 492,98 | 304,25 | 231,07 | 245,02 | 288,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 216 | 243 | -31 | -305 | -319 | -332 | -206 | -79 | -44 | -10 | -135 | -260 | -285 | -310 | -227 | -145 | -146 | -148 | -130 | -112 |
| Modifica (%) | 12,24 | -112,80 | 881,32 | 4,55 | 4,35 | -38,12 | -61,59 | -43,99 | -78,53 | 1.317,89 | 92,95 | 9,60 | 8,76 | -26,65 | -36,33 | 1,17 | 1,16 | -12,32 | -14,05 | |
| % del flusso di cassa | 72,77 | 80,25 | -101,80 | 126,27 | 150,01 | 181,14 | 222,14 | 4.647,06 | 223,48 | 25,07 | 647,60 | 7.024,32 | 1.291,84 | 766,83 | 790,43 | 846,20 | 478,43 | 335,83 | 446,22 | 791,49 |
| Flusso di cassa | 297 | 302 | 30 | -241 | -212 | -184 | -93 | -2 | -20 | -38 | -21 | -4 | -22 | -40 | -29 | -17 | -31 | -44 | -29 | -14 |
| Modifica (%) | 1,77 | -89,91 | -891,15 | -12,00 | -13,59 | -49,54 | -98,16 | 1.064,71 | 91,41 | -45,12 | -82,21 | 495,95 | 83,22 | -28,84 | -40,52 | 78,95 | 44,12 | -34,01 | -51,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
