Rendiconto finanziario (TTM)
Moury Construct SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 32 | 44 | 42 | 41 | 32 | 21 |
| Modifica (%) | -17,79 | 39,05 | 28,08 | -6,74 | -7,23 | -19,28 | -23,88 | 20,17 | 16,78 | 59,74 | 37,40 | 58,46 | 36,89 | -4,10 | -2,96 | -23,17 | -31,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.009,58 | -511,81 | 494,52 | 235,04 | 159,43 | 116,22 | 126,74 | 148,63 | 183,51 | 220,38 | 183,69 | 170,73 | 139,45 | 128,59 | 124,82 | 122,62 | 147,45 | 230,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| Modifica (%) | -5,62 | -17,63 | -21,41 | -71,12 | -246,29 | -6,00 | -6,39 | -111,99 | 934,21 | 74,94 | 42,84 | 6,84 | 6,40 | -17,97 | -21,91 | 69,16 | 40,88 | |
| % del flusso di cassa | 664,25 | 386,57 | -221,26 | -64,53 | -13,55 | 15,58 | 19,78 | 28,53 | -3,51 | -37,38 | -34,12 | -32,97 | -18,15 | -13,01 | -10,80 | -8,54 | -22,61 | -73,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -17,98 | 10,70 | 9,67 | -10,56 | -11,80 | 8,30 | 7,66 | 0,92 | 0,91 | 14,45 | 12,63 | 9,40 | 8,59 | -11,10 | -0,75 | 12,70 | 0,77 | |
| % del flusso di cassa | 445,33 | 225,24 | -173,26 | -70,51 | -45,87 | -31,79 | -46,51 | -77,14 | -79,99 | -83,00 | -49,57 | -37,77 | -21,30 | -15,58 | -14,02 | -14,08 | -24,84 | -57,55 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 23 | 34 | 34 | 33 | 21 | 9 |
| Modifica (%) | 62,17 | -243,91 | 169,49 | 37,49 | 27,27 | -25,98 | -35,09 | -2,68 | -2,75 | 91,64 | 47,82 | 94,02 | 48,46 | -1,21 | -1,22 | -36,10 | -56,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
