Rendiconto finanziario (TTM)
Lotus Bakeries NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 103 | 103 | 104 | 107 | 111 | 120 | 130 | 120 | 111 | 114 | 118 | 136 | 154 | 163 | 172 | 177 | 182 | 188 | 193 |
| Modifica (%) | 16,47 | 0,73 | 0,72 | 3,33 | 3,22 | 8,45 | 7,79 | -7,27 | -7,84 | 3,11 | 3,02 | 15,58 | 13,48 | 5,83 | 5,51 | 2,81 | 2,74 | 2,99 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | 252,81 | 248,99 | 333,44 | 500,89 | 299,91 | 217,93 | 474,41 | -69.335,83 | -430,09 | -198,86 | -481,16 | 1.429,83 | 431,67 | 281,72 | 638,54 | -4.758,18 | -970,15 | -553,21 | -534,54 | -518,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -49 | -40 | -31 | -39 | -48 | -69 | -91 | -116 | -141 | -130 | -119 | -97 | -74 | -78 | -82 | -117 | -152 | -156 | -159 |
| Modifica (%) | -2,67 | -18,35 | -22,48 | 26,94 | 21,22 | 45,25 | 31,15 | 27,80 | 21,76 | -7,68 | -8,32 | -18,95 | -23,38 | 5,22 | 4,96 | 42,67 | 29,91 | 2,59 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | -144,09 | -118,60 | -128,74 | -148,83 | -109,47 | -93,42 | -272,37 | 48.436,90 | 414,08 | 252,93 | 547,96 | -1.449,21 | -306,82 | -135,20 | -304,65 | 2.258,35 | 638,95 | 460,71 | 443,40 | 428,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | -6 | -28 | -50 | -33 | -15 | -29 | -42 | -33 | -23 | -4 | 15 | -4 | -23 | -59 | -94 | -79 | -65 | -71 | -78 |
| Modifica (%) | -337,83 | 393,86 | 79,75 | -34,54 | -52,76 | 86,69 | 46,44 | -22,18 | -28,50 | -82,30 | -465,12 | -127,33 | 465,95 | 150,42 | 60,07 | -15,58 | -18,45 | 10,43 | 9,45 | |
| % del flusso di cassa | 6,79 | -13,65 | -89,65 | -240,33 | -91,17 | -30,32 | -113,62 | 22.560,43 | 117,44 | 42,13 | 17,49 | 184,24 | -13,15 | -42,81 | -229,56 | 2.595,11 | 434,46 | 196,64 | 203,72 | 209,99 |
| Flusso di cassa | 35 | 41 | 31 | 21 | 36 | 51 | 25 | -0 | -28 | -56 | -24 | 8 | 32 | 55 | 26 | -4 | -18 | -33 | -35 | -37 |
| Modifica (%) | 18,26 | -24,78 | -32,95 | 72,57 | 42,05 | -50,18 | -100,74 | 14.849,73 | 99,33 | -57,39 | -134,67 | 282,83 | 73,88 | -53,31 | -114,16 | 404,26 | 80,17 | 6,59 | 6,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
