Rendiconto finanziario (TTM)
Iep Invest, NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 11,68 | 10,46 | -73,78 | -58,21 | -139,28 | -353,78 | 33,75 | 25,23 | 21,56 | 6,13 | 5,78 | 39,46 | -6,51 | -6,97 | |
| % del flusso di cassa | 358,55 | 153,72 | 105,06 | 4,90 | 2,57 | -1,35 | -2,70 | -4,70 | -8,43 | 40,52 | 2.193,63 | -47,34 | -141,25 | 163,36 | 46,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -1 | 61 | 61 | 62 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -32,42 | -47,97 | -4.371,12 | 0,59 | 0,59 | -93,17 | 68,79 | 40,75 | -41,35 | -48,85 | -95,49 | -826,67 | -140,42 | 347,41 | |
| % del flusso di cassa | -153,47 | -39,81 | -12,82 | 97,46 | 122,87 | 165,52 | -8,91 | -19,58 | -39,45 | 91,46 | 2.386,45 | -2,19 | 34,12 | 17,06 | 23,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -1 | 1 | -1 | -13 | -24 | -53 | -45 | -37 | -2 | -6 | -9 | -6 | -2 | 2 |
| Modifica (%) | -65,54 | -190,16 | -271,43 | 757,69 | 88,34 | 120,74 | -14,45 | -16,88 | -94,53 | 174,67 | 63,59 | -35,26 | -68,61 | -218,62 | |
| % del flusso di cassa | -105,08 | -13,90 | 7,76 | -2,37 | -25,44 | -64,17 | 111,61 | 124,28 | 147,88 | -31,97 | -4.480,08 | 149,54 | 207,13 | -80,42 | 29,47 |
| Flusso di cassa | 3 | 7 | 11 | 62 | 50 | 37 | -47 | -36 | -25 | 6 | 0 | -6 | -3 | 2 | 8 |
| Modifica (%) | 160,50 | 61,61 | 461,70 | -20,21 | -25,33 | -226,91 | -23,16 | -30,15 | -125,30 | -98,04 | -5.001,20 | -53,26 | -180,83 | 223,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
