Rendiconto finanziario (TTM)
Fagron NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 93 | 95 | 97 | 88 | 78 | 82 | 86 | 98 | 109 | 112 | 114 | 119 | 125 | 124 | 123 | 117 | 110 | 115 | 120 |
| Modifica (%) | 16,26 | 2,20 | 2,16 | -9,60 | -10,62 | 4,67 | 4,46 | 13,83 | 12,15 | 2,14 | 2,10 | 4,59 | 4,39 | -0,54 | -0,54 | -5,43 | -5,74 | 4,79 | 4,57 | |
| % del flusso di cassa | -2.984,42 | -414,28 | -348,67 | -302,75 | -384,31 | -576,53 | 821,46 | 255,29 | 221,12 | 200,14 | 422,64 | -6.398,32 | 4.056,04 | 1.624,73 | -3.155,82 | -794,02 | -696,13 | -611,54 | -723,14 | -867,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -51 | -49 | -46 | -39 | -32 | -50 | -68 | -69 | -69 | -57 | -46 | -45 | -45 | -53 | -62 | -66 | -70 | -76 | -83 |
| Modifica (%) | 0,69 | -5,10 | -5,37 | -15,35 | -18,14 | 57,09 | 36,34 | 0,66 | 0,65 | -17,01 | -20,50 | -1,03 | -1,04 | 19,07 | 16,02 | 6,40 | 6,01 | 9,40 | 8,60 | |
| % del flusso di cassa | 1.901,66 | 228,64 | 178,67 | 143,71 | 170,81 | 234,69 | -501,87 | -203,57 | -155,92 | -126,66 | -217,31 | 2.561,72 | -1.536,59 | -583,47 | 1.356,81 | 398,23 | 392,80 | 388,11 | 479,15 | 597,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -53 | -67 | -82 | -72 | -62 | -25 | 13 | 13 | 14 | -28 | -70 | -72 | -74 | -74 | -74 | -64 | -54 | -51 | -48 |
| Modifica (%) | 141,96 | 27,04 | 21,29 | -12,33 | -14,07 | -60,18 | -151,11 | 5,20 | 4,94 | -300,91 | 149,77 | 3,43 | 3,31 | -0,08 | -0,08 | -13,58 | -15,72 | -5,56 | -5,89 | |
| % del flusso di cassa | 819,35 | 236,71 | 247,63 | 255,28 | 314,25 | 453,23 | -245,70 | 37,36 | 29,91 | 25,33 | -105,21 | 3.896,47 | -2.442,52 | -968,30 | 1.889,43 | 477,59 | 382,63 | 300,57 | 320,32 | 345,90 |
| Flusso di cassa | -3 | -22 | -27 | -32 | -23 | -14 | 10 | 34 | 44 | 55 | 26 | -2 | 3 | 8 | -4 | -16 | -17 | -18 | -16 | -14 |
| Modifica (%) | 737,51 | 21,44 | 17,65 | -28,78 | -40,42 | -173,46 | 236,13 | 31,42 | 23,91 | -51,63 | -106,74 | -264,99 | 160,61 | -151,21 | 295,29 | 7,87 | 7,29 | -11,38 | -12,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
