Rendiconto finanziario (TTM)
Celyad Oncology SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -25 | -27 | -31 | -28 | -20 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -8,85 | 5,65 | 15,47 | -8,96 | -28,48 | -12,06 | -13,71 | -18,09 | -22,08 | -20,73 | -26,15 | |
| % del flusso di cassa | 125,16 | 171,84 | -208,41 | -1.299,24 | 159,39 | 212,91 | 237,27 | 279,40 | 594,65 | -774,30 | 991,75 | 202,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -91,72 | -1.069,23 | -979,37 | 550,00 | -2,43 | -47,10 | -89,05 | -133,05 | 402,60 | -42,38 | -73,56 | |
| % del flusso di cassa | -0,71 | -0,09 | -0,99 | 46,79 | -40,98 | -74,68 | -50,06 | -7,48 | 6,42 | -53,95 | 50,23 | 3,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 11 | 40 | 32 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 |
| Modifica (%) | 94,94 | 275,71 | -18,97 | -89,88 | 10,58 | 80,51 | 44,60 | 12,17 | 10,85 | -37,18 | -59,18 | |
| % del flusso di cassa | -24,41 | -71,68 | 309,14 | 1.352,36 | -18,44 | -38,09 | -87,13 | -171,94 | -501,12 | 928,33 | -942,30 | -106,38 |
| Flusso di cassa | -22 | -15 | 13 | 2 | -18 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -33,61 | -187,11 | -81,48 | -842,10 | -46,46 | -21,09 | -26,72 | -61,51 | -159,84 | -161,89 | 261,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
