Rendiconto finanziario (TTM)
Atenor SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -125 | -105 | -197 | -289 | -252 | -215 | -145 | -74 | -116 | -159 | -133 | -107 | -103 | -100 | -58 | -17 | 73 | 163 | 139 | 115 |
| Modifica (%) | -15,80 | 87,53 | 46,67 | -12,73 | -14,58 | -32,88 | -48,99 | 57,95 | 36,69 | -16,46 | -19,70 | -3,15 | -3,25 | -41,92 | -71,47 | -539,14 | 123,33 | -14,62 | -17,13 | |
| % del flusso di cassa | -711,22 | -468,11 | 793,24 | 400,70 | 1.053,35 | -888,95 | -2.667,13 | 550,71 | 289,93 | 237,78 | 407,32 | -6.475,86 | -862,34 | -447,95 | -216,12 | -52,74 | 335,41 | 1.357,70 | 1.399,84 | 1.464,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -43 | -27 | -11 | 2 | 16 | 2 | -12 | -4 | 4 | 19 | 33 | 26 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 9 | -6 |
| Modifica (%) | 179,25 | -36,77 | -58,14 | -121,53 | 564,38 | -85,90 | -609,39 | -68,49 | -217,36 | 335,29 | 77,03 | -22,11 | -28,39 | 10,28 | 9,32 | 2,31 | 2,26 | -63,41 | -173,31 | |
| % del flusso di cassa | -87,79 | -191,64 | 109,50 | 15,79 | -10,24 | 67,21 | 42,35 | 87,33 | 9,17 | -6,46 | -57,65 | 2.020,62 | 216,38 | 83,19 | 76,21 | 71,24 | 105,56 | 195,64 | 86,45 | -79,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 160 | 173 | 200 | 228 | 229 | 229 | 154 | 79 | 85 | 90 | 83 | 77 | 91 | 105 | 65 | 26 | -74 | -174 | -138 | -102 |
| Modifica (%) | 8,06 | 16,08 | 13,85 | 0,25 | 0,25 | -32,75 | -48,69 | 6,83 | 6,40 | -7,27 | -7,84 | 18,03 | 15,28 | -37,83 | -60,22 | -386,38 | 135,47 | -20,88 | -26,39 | |
| % del flusso di cassa | 910,59 | 769,22 | -806,87 | -316,37 | -955,33 | 946,21 | 2.844,75 | -590,89 | -210,42 | -134,33 | -255,41 | 4.660,34 | 756,31 | 468,11 | 241,75 | 82,25 | -341,12 | -1.455,86 | -1.390,98 | -1.292,10 |
| Flusso di cassa | 18 | 22 | -25 | -72 | -24 | 24 | 5 | -13 | -40 | -67 | -33 | 2 | 12 | 22 | 27 | 31 | 22 | 12 | 10 | 8 |
| Modifica (%) | 27,93 | -210,66 | 190,36 | -66,80 | -201,21 | -77,63 | -347,03 | 200,01 | 66,67 | -51,23 | -105,05 | 627,32 | 86,25 | 20,38 | 16,93 | -30,95 | -44,83 | -17,19 | -20,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
