Rendiconto finanziario (TTM)
DMS Imaging SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -62,09 | -18,37 | -22,51 | 42,02 | -128,13 | -569,54 | 1,90 | -237,03 | 1,95 | -45,66 | -65,59 | -311,38 | 147,31 | -63,65 | -175,14 | 155,72 | 60,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.802,48 | 172,56 | 231,99 | 509,36 | 137,14 | 34,56 | 182,37 | 1.047,17 | 65,88 | 128,86 | 168,98 | -139,87 | 526,93 | 5.984,21 | 112,53 | -43,40 | -303,05 | 667,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 102,54 | 7,37 | 6,86 | -31,01 | -365,94 | -148,66 | 57,46 | -255,73 | -38,10 | 110,84 | 52,57 | -26,39 | -35,85 | 20,57 | 17,06 | 17,96 | 15,23 | |
| % del flusso di cassa | -156,33 | -79,95 | -141,38 | -428,07 | -55,99 | -133,37 | -72,94 | -647,17 | -46,27 | -54,96 | -279,61 | 1.026,05 | 1.346,13 | 3.965,79 | 247,38 | 148,64 | 478,82 | -754,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -101,89 | -22,88 | -29,67 | 431,25 | -1.278,24 | -95,76 | 462,35 | 482,74 | -83,09 | 234,50 | 55,19 | 26,52 | 20,96 | -48,98 | -96,07 | 428,00 | 81,31 | |
| % del flusso di cassa | -1.546,15 | 7,39 | 9,39 | 18,71 | 18,85 | 198,91 | -9,49 | -300,63 | 80,44 | 26,09 | 210,63 | -786,17 | -1.772,78 | -9.847,37 | -259,90 | -5,24 | -75,57 | 187,47 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 296,03 | -39,29 | -64,71 | 427,49 | -211,64 | -188,98 | -82,25 | -2.277,99 | -47,88 | -58,56 | -141,58 | -43,89 | -78,22 | 1.832,89 | 94,83 | -63,38 | -173,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
