Rendiconto finanziario (TTM)
Union Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.256 | -112 | -173 | 279 | 22 | -131 | -216 | -136 | 45 | 230 | 228 | 445 | 500 | 378 | 481 | 398 | 352 |
| Modifica (%) | -91,09 | 54,62 | -261,04 | -92,11 | -694,09 | 65,66 | -36,99 | -133,21 | 408,84 | -1,09 | 95,12 | 12,53 | -24,44 | 27,19 | -17,34 | -11,49 | |
| % del flusso di cassa | 61,92 | 26,64 | 65,93 | 108,98 | 11,72 | -105,19 | -1.759,39 | 649,46 | -89,85 | 1.578,61 | 703,80 | 158,96 | 121,73 | 312,23 | 201,52 | 923,94 | 5.434,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -336 | -67 | -64 | -36 | 113 | 434 | 447 | 412 | 309 | 32 | 36 | 39 | 26 | 30 | -10 | -13 | -7 |
| Modifica (%) | -79,93 | -5,52 | -43,31 | -413,39 | 283,47 | 2,81 | -7,65 | -25,05 | -89,51 | 10,78 | 9,47 | -32,69 | 14,24 | -132,16 | 31,22 | -45,60 | |
| % del flusso di cassa | 16,58 | 16,06 | 24,28 | -14,13 | 60,37 | 349,75 | 3.630,56 | -1.964,29 | -613,26 | 222,10 | 110,89 | 14,05 | 6,44 | 24,96 | -4,07 | -29,65 | -107,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -436 | -241 | -26 | 13 | 52 | -180 | -218 | -297 | -405 | -248 | -231 | -204 | -116 | -287 | -233 | -342 | -342 |
| Modifica (%) | -44,80 | -89,32 | -151,24 | 297,54 | -442,75 | 21,35 | 36,35 | 36,27 | -38,67 | -6,77 | -11,74 | -43,32 | 148,11 | -19,04 | 46,96 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 21,50 | 57,30 | 9,79 | 5,15 | 27,92 | -144,56 | -1.771,17 | 1.414,83 | 803,11 | -1.700,71 | -714,70 | -73,01 | -28,16 | -237,19 | -97,44 | -794,28 | -5.276,43 |
| Flusso di cassa | -2.029 | -420 | -263 | 256 | 188 | 124 | 12 | -21 | -50 | 15 | 32 | 280 | 411 | 121 | 239 | 43 | 6 |
| Modifica (%) | -79,28 | -37,52 | -197,43 | -26,66 | -33,81 | -90,10 | -270,70 | 140,06 | -128,96 | 121,86 | 763,88 | 46,96 | -70,54 | 97,07 | -81,97 | -84,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
