Rendiconto finanziario (TTM)
Tosrifa Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -346 | -118 | 307 | 100 | 43 | -479 | -1.033 | -857 | -376 | -129 | 558 | 151 | 339 | 319 | 342 | 772 | 491 | 212 | 251 |
| Modifica (%) | -65,98 | -360,48 | -67,32 | -57,18 | -1.215,91 | 115,73 | -17,02 | -56,17 | -65,59 | -531,91 | -72,88 | 123,87 | -5,97 | 7,27 | 125,92 | -36,49 | -56,74 | 18,19 | |
| % del flusso di cassa | -7.404,15 | -4.853,76 | -572,88 | 212,05 | 200,64 | 544,06 | -572,19 | -1.112,41 | -183,91 | -65,67 | 2.435,72 | 137,54 | 163,36 | 1.442,53 | 490,44 | -21.968,19 | 723,60 | 159,55 | 141,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -54 | -91 | -83 | -104 | -121 | -79 | -109 | -112 | -96 | -103 | -94 | -72 | -40 | -30 | -68 | -70 | -73 | -109 |
| Modifica (%) | 113,17 | 69,03 | -8,34 | 24,85 | 16,52 | -34,92 | 37,60 | 3,04 | -14,36 | 7,51 | -8,88 | -23,40 | -44,25 | -26,36 | 131,83 | 2,08 | 4,84 | 48,90 | |
| % del flusso di cassa | -540,11 | -2.218,81 | 169,94 | -176,42 | -486,70 | 137,80 | -43,72 | -140,93 | -54,78 | -48,68 | -449,45 | -85,27 | -34,65 | -181,44 | -42,35 | 1.946,40 | -103,05 | -55,06 | -61,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 377 | 174 | -266 | 36 | 85 | 517 | 1.294 | 1.046 | 699 | 430 | -425 | 60 | -55 | -253 | -239 | -704 | -349 | -2 | 40 |
| Modifica (%) | -53,88 | -253,20 | -113,40 | 138,85 | 506,68 | 150,28 | -19,16 | -33,16 | -38,55 | -198,82 | -114,06 | -191,37 | 363,42 | -5,44 | 194,66 | -50,42 | -99,54 | -2.626,14 | |
| % del flusso di cassa | 8.065,12 | 7.168,76 | 497,63 | 75,52 | 398,60 | -587,63 | 716,97 | 1.357,95 | 342,34 | 218,29 | -1.852,49 | 54,23 | -26,29 | -1.144,15 | -342,92 | 20.034,38 | -515,14 | -1,20 | 22,71 |
| Flusso di cassa | 5 | 2 | -54 | 47 | 21 | -88 | 180 | 77 | 204 | 197 | 23 | 110 | 207 | 22 | 70 | -4 | 68 | 133 | 178 |
| Modifica (%) | -48,11 | -2.306,93 | -188,30 | -54,75 | -511,52 | -305,13 | -57,32 | 165,12 | -3,63 | -88,36 | 380,32 | 88,50 | -89,35 | 215,50 | -105,04 | -2.028,13 | 96,21 | 33,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
