Rendiconto finanziario (TTM)
Silva Pharmaceuticals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 172 | 130 | 138 | 159 | 166 | 179 | 183 | 161 | 137 | 123 | 127 | 70 | 44 | 19 | -17 | 3 | 1 | -4 | 6 |
| Modifica (%) | -24,38 | 6,56 | 15,16 | 4,13 | 7,88 | 2,21 | -12,12 | -14,88 | -10,39 | 3,51 | -44,79 | -37,69 | -57,52 | -189,81 | -120,51 | -59,95 | -398,61 | -247,95 | |
| % del flusso di cassa | 23.134,02 | 364,54 | 3.455,41 | 716,40 | -6.871,79 | -458,70 | -556,36 | -723,32 | 1.914,32 | -4.133,07 | 1.488,33 | -900,71 | 90,17 | 29,12 | -30,33 | 34,02 | -3,13 | 8,89 | -17,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -137 | -120 | -122 | -86 | -114 | -158 | -197 | -191 | -105 | -115 | -79 | -14 | 41 | 99 | 115 | 31 | -29 | -29 | -27 |
| Modifica (%) | -12,68 | 1,94 | -29,56 | 32,42 | 39,09 | 24,42 | -2,86 | -44,98 | 9,69 | -31,69 | -81,61 | -379,63 | 144,14 | 16,51 | -73,15 | -192,56 | 2,44 | -7,62 | |
| % del flusso di cassa | -18.431,75 | -335,39 | -3.041,32 | -385,68 | 4.704,57 | 404,88 | 597,77 | 859,02 | -1.469,61 | 3.884,09 | -923,09 | 186,12 | 83,62 | 155,17 | 209,67 | 307,78 | 65,40 | 63,77 | 79,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | 25 | -13 | -51 | -55 | -60 | -19 | 8 | -25 | -10 | -40 | -63 | -36 | -54 | -44 | -24 | -17 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | -173,87 | -149,84 | 308,01 | 6,30 | 10,03 | -67,90 | -141,20 | -410,51 | -57,98 | 283,19 | 59,72 | -43,62 | 50,28 | -18,83 | -44,26 | -32,04 | -23,86 | 5,00 | |
| % del flusso di cassa | -4.602,26 | 70,85 | -314,10 | -230,72 | 2.259,26 | 153,82 | 58,58 | -35,70 | -344,71 | 348,98 | -465,24 | 814,59 | -73,80 | -84,29 | -79,35 | -241,80 | 37,73 | 27,34 | 38,55 |
| Flusso di cassa | 1 | 36 | 4 | 22 | -2 | -39 | -33 | -22 | 7 | -3 | 9 | -8 | 48 | 64 | 55 | 10 | -44 | -46 | -34 |
| Modifica (%) | 4.698,89 | -88,76 | 455,47 | -110,86 | 1.516,11 | -15,73 | -32,40 | -132,16 | -141,50 | -387,43 | -191,22 | -722,37 | 31,56 | -13,77 | -81,71 | -535,58 | 5,06 | -25,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
