Rendiconto finanziario (TTM)
Summit Alliance Port Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 416 | 505 | 500 | 313 | 261 | 270 | 243 | 474 | 540 | 603 | 722 | 467 | 444 | 464 | 518 | 582 | 8 | 640 | 693 |
| Modifica (%) | 21,49 | -1,06 | -37,33 | -16,70 | 3,61 | -10,20 | 95,00 | 14,11 | 11,57 | 19,81 | -35,32 | -5,01 | 4,48 | 11,72 | 12,26 | -98,71 | 8.430,91 | 8,14 | |
| % del flusso di cassa | 7.730,47 | -21.177,20 | 2.281,98 | 1.825,65 | 546,59 | 26.996,39 | -1.152,11 | -9.933,29 | -1.090,20 | 900,27 | 16.451,80 | -3.012,52 | 509,96 | 835,57 | 411,83 | 1.401,65 | 17,64 | 124,73 | 198,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -39 | -25 | -52 | -45 | -2 | -38 | -112 | -133 | -173 | -184 | -103 | -83 | -56 | -63 | -57 | -69 | -64 | -81 |
| Modifica (%) | 198,15 | -35,63 | 107,55 | -14,87 | -95,75 | 1.915,41 | 194,35 | 18,77 | 29,97 | 5,91 | -44,18 | -19,49 | -32,67 | 12,75 | -8,73 | 20,85 | -7,53 | 27,15 | |
| % del flusso di cassa | -244,44 | 1.643,34 | -115,20 | -305,24 | -93,39 | -189,00 | 181,02 | 2.355,84 | 269,12 | -258,89 | -4.181,98 | 660,95 | -94,83 | -100,12 | -49,80 | -137,82 | -162,36 | -12,44 | -23,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -397 | -469 | -453 | -244 | -169 | -268 | -226 | -366 | -457 | -363 | -534 | -381 | -275 | -355 | -331 | -480 | 107 | -58 | -260 |
| Modifica (%) | 17,89 | -3,34 | -46,16 | -30,81 | 58,62 | -15,60 | 62,09 | 24,73 | -20,59 | 47,38 | -28,64 | -27,79 | 29,09 | -6,96 | 45,13 | -122,32 | -154,55 | 344,56 | |
| % del flusso di cassa | -7.386,03 | 19.633,84 | -2.066,78 | -1.420,51 | -353,24 | -26.708,97 | 1.071,24 | 7.677,50 | 921,08 | -541,39 | -12.169,52 | 2.458,48 | -316,36 | -640,46 | -262,88 | -1.156,72 | 251,65 | -11,38 | -74,50 |
| Flusso di cassa | 5 | -2 | 22 | 17 | 48 | 1 | -21 | -5 | -50 | 67 | 4 | -16 | 87 | 55 | 126 | 41 | 43 | 513 | 349 |
| Modifica (%) | -144,35 | -1.018,21 | -21,67 | 178,23 | -97,90 | -2.204,28 | -77,38 | 939,70 | -235,11 | -93,44 | -453,21 | -661,15 | -36,24 | 126,67 | -67,02 | 2,59 | 1.106,47 | -32,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
