Rendiconto finanziario (TTM)
Pubali Bank PLC. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -71.331 | -66.900 | -71.156 | -37.222 | -40.575 | -51.974 | -45.257 | -105.931 | -95.558 | -69.194 | -82.694 | -56.970 | -65.218 | -80.887 | -74.726 | -49.279 | -54.432 | -64.031 | -50.265 | -59.744 |
| Modifica (%) | -6,21 | 6,36 | -47,69 | 9,01 | 28,09 | -12,92 | 134,06 | -9,79 | -27,59 | 19,51 | -31,11 | 14,48 | 24,03 | -7,62 | -34,05 | 10,46 | 17,63 | -21,50 | 18,86 | |
| % del flusso di cassa | -2.102,65 | -1.295,84 | -1.673,12 | -217,62 | -642,46 | -1.706,03 | -5.968,17 | 802,38 | 832,96 | 4.182,52 | 879,54 | -1.367,29 | -1.072,34 | 1.396,59 | -1.002,66 | -377,51 | -4.550,81 | -378,94 | -732,11 | -323,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.759 | -499 | -446 | -323 | -229 | -691 | -809 | -680 | -818 | -889 | -940 | -722 | -1.030 | -8.583 | -11.785 | -26.153 | -25.721 | -53.445 | -75.553 | -65.005 |
| Modifica (%) | -81,91 | -10,61 | -27,54 | -29,06 | 201,22 | 17,14 | -15,98 | 20,38 | 8,61 | 5,80 | -23,19 | 42,59 | 733,35 | 37,32 | 121,91 | -1,65 | 107,79 | 41,37 | -13,96 | |
| % del flusso di cassa | -81,34 | -9,67 | -10,49 | -1,89 | -3,63 | -22,67 | -106,69 | 5,15 | 7,13 | 53,72 | 10,00 | -17,33 | -16,93 | 148,19 | -158,13 | -200,35 | -2.150,40 | -316,29 | -1.100,41 | -352,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77.482 | 72.562 | 75.855 | 54.649 | 47.120 | 55.711 | 46.825 | 93.409 | 84.863 | 68.396 | 74.232 | 61.826 | 72.334 | 83.674 | 93.960 | 88.474 | 81.334 | 134.356 | 132.667 | 143.194 |
| Modifica (%) | -6,35 | 4,54 | -27,96 | -13,78 | 18,23 | -15,95 | 99,49 | -9,15 | -19,40 | 8,53 | -16,71 | 17,00 | 15,68 | 12,29 | -5,84 | -8,07 | 65,19 | -1,26 | 7,94 | |
| % del flusso di cassa | 2.283,99 | 1.405,51 | 1.783,61 | 319,51 | 746,09 | 1.828,70 | 6.174,86 | -707,53 | -739,74 | -4.134,30 | -789,54 | 1.483,83 | 1.189,34 | -1.444,70 | 1.260,73 | 677,77 | 6.799,94 | 795,13 | 1.932,27 | 775,91 |
| Flusso di cassa | 3.392 | 5.163 | 4.253 | 17.104 | 6.316 | 3.046 | 758 | -13.202 | -11.472 | -1.654 | -9.402 | 4.167 | 6.082 | -5.792 | 7.453 | 13.054 | 1.196 | 16.897 | 6.866 | 18.455 |
| Modifica (%) | 52,18 | -17,62 | 302,17 | -63,08 | -51,76 | -75,11 | -1.840,99 | -13,10 | -85,58 | 468,31 | -144,32 | 45,97 | -195,23 | -228,68 | 75,15 | -90,84 | 1.312,71 | -59,37 | 168,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
