Rendiconto finanziario (TTM)
Power Grid Bangladesh PLC. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.837 | 14.257 | 11.689 | 9.754 | 9.591 | 7.258 | 7.820 | 8.214 | 10.866 | 10.689 | 10.610 | 11.262 | 11.012 | 13.262 | 10.525 | 11.748 | 12.658 | 13.163 | 16.890 |
| Modifica (%) | 20,44 | -18,02 | -16,55 | -1,67 | -24,32 | 7,74 | 5,04 | 32,28 | -1,64 | -0,73 | 6,14 | -2,21 | 20,43 | -20,63 | 11,62 | 7,74 | 3,99 | 28,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.149,03 | -316,53 | -11.115,69 | -203,04 | -610,58 | 165,29 | 596,84 | -193,49 | -296,30 | -161,46 | -471,67 | 192,60 | 357,87 | -485,13 | 330,47 | 618,71 | -501,96 | 311,82 | -302,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.905 | -72.183 | -68.327 | -77.599 | -72.101 | -54.347 | -59.306 | -68.899 | -76.722 | -83.158 | -85.143 | -91.108 | -92.580 | -96.985 | -91.184 | -82.887 | -81.953 | -81.858 | -91.540 |
| Modifica (%) | 39,07 | -5,34 | 13,57 | -7,09 | -24,62 | 9,12 | 16,18 | 11,35 | 8,39 | 2,39 | 7,01 | 1,62 | 4,76 | -5,98 | -9,10 | -1,13 | -0,11 | 11,83 | |
| % del flusso di cassa | -5.038,43 | 1.602,61 | 64.978,14 | 1.615,27 | 4.590,06 | -1.237,65 | -4.526,36 | 1.622,94 | 2.092,00 | 1.256,21 | 3.785,01 | -1.558,16 | -3.008,51 | 3.547,84 | -2.862,87 | -4.365,26 | 3.249,95 | -1.939,19 | 1.641,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41.098 | 53.422 | 56.533 | 63.041 | 60.939 | 51.480 | 52.797 | 56.439 | 62.188 | 65.850 | 72.284 | 85.693 | 84.644 | 80.990 | 83.843 | 73.038 | 66.773 | 72.917 | 69.074 |
| Modifica (%) | 29,99 | 5,82 | 11,51 | -3,33 | -15,52 | 2,56 | 6,90 | 10,19 | 5,89 | 9,77 | 18,55 | -1,22 | -4,32 | 3,52 | -12,89 | -8,58 | 9,20 | -5,27 | |
| % del flusso di cassa | 3.989,41 | -1.186,07 | -53.762,45 | -1.312,23 | -3.879,47 | 1.172,36 | 4.029,52 | -1.329,44 | -1.695,70 | -994,74 | -3.213,34 | 1.465,56 | 2.750,65 | -2.962,71 | 2.632,40 | 3.846,55 | -2.647,99 | 1.727,36 | -1.238,70 |
| Flusso di cassa | 1.030 | -4.504 | -105 | -4.804 | -1.571 | 4.391 | 1.310 | -4.245 | -3.667 | -6.620 | -2.249 | 5.847 | 3.077 | -2.734 | 3.185 | 1.899 | -2.522 | 4.221 | -5.576 |
| Modifica (%) | -537,22 | -97,67 | 4.468,66 | -67,30 | -379,55 | -70,16 | -424,01 | -13,61 | 80,50 | -66,02 | -359,93 | -47,37 | -188,83 | -216,51 | -40,38 | -232,80 | -267,40 | -232,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
