Rendiconto finanziario (TTM)
Hwa Well Textiles (BD) PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 260 | 179 | 269 | 262 | 121 | 44 | 190 | 221 | 578 | 878 | 880 | 920 | 632 | 214 | -155 | -207 | -356 | -133 |
| Modifica (%) | 35,90 | -31,23 | 50,19 | -2,52 | -53,80 | -63,94 | 334,66 | 16,67 | 161,41 | 51,74 | 0,25 | 4,62 | -31,32 | -66,14 | -172,43 | 33,37 | 72,33 | -62,63 | |
| % del flusso di cassa | 314,08 | 219,76 | 219,95 | 112,34 | 138,75 | 774,21 | -26,73 | -162,81 | 499,96 | 168,32 | 122,62 | 119,94 | 114,46 | 125,34 | 192,23 | 73,36 | 89,24 | 76,24 | 45,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -46 | -34 | 52 | 22 | -10 | -29 | -156 | -48 | -117 | -90 | -61 | -52 | -48 | 19 | 3 | 51 | -42 | -129 |
| Modifica (%) | 30,77 | -26,19 | -254,30 | -57,12 | -142,69 | 203,75 | 440,93 | -69,37 | 143,49 | -22,50 | -32,06 | -15,51 | -7,70 | -139,40 | -83,63 | 1.541,05 | -182,25 | 209,68 | |
| % del flusso di cassa | -57,23 | -38,53 | -41,39 | 21,72 | 11,80 | -60,84 | 17,70 | 134,12 | -108,14 | -33,91 | -12,62 | -8,36 | -6,45 | -9,49 | 16,93 | -1,46 | -21,86 | 8,91 | 44,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95 | -95 | -62 | -80 | -94 | -94 | -176 | -158 | -144 | -143 | -101 | -140 | -140 | -141 | -179 | -140 | -140 | -140 | -112 |
| Modifica (%) | 0,00 | -34,17 | 27,84 | 18,21 | 0,00 | 86,24 | -9,89 | -9,18 | -0,51 | -29,28 | 38,42 | 0,00 | 0,53 | 27,01 | -21,74 | -0,00 | 0,11 | -20,22 | |
| % del flusso di cassa | -155,76 | -80,20 | -76,83 | -33,40 | -50,03 | -604,24 | 107,77 | 136,05 | -325,23 | -41,67 | -14,15 | -19,11 | -17,43 | -27,94 | -160,73 | 66,28 | 60,45 | 30,00 | 38,19 |
| Flusso di cassa | 61 | 118 | 81 | 239 | 189 | 16 | -163 | -116 | 44 | 344 | 716 | 733 | 804 | 504 | 111 | -211 | -232 | -467 | -293 |
| Modifica (%) | 94,23 | -31,29 | 194,05 | -21,07 | -91,72 | -1.144,21 | -28,62 | -137,99 | 676,48 | 108,28 | 2,49 | 9,62 | -37,28 | -77,92 | -289,79 | 9,64 | 101,72 | -37,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
