Rendiconto finanziario (TTM)
DBH Finance PLC. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 744 | 2.777 | 5.893 | 4.101 | 2.311 | -8 | -1.587 | -5.918 | -8.371 | -3.830 | -70 | 5.411 | 10.594 | 8.589 | 6.642 | 2.503 | -1.481 | -75 | 1.431 | 4.322 |
| Modifica (%) | 273,36 | 112,19 | -30,40 | -43,65 | -100,34 | 19.885,20 | 272,99 | 41,45 | -54,24 | -98,17 | -7.826,95 | 95,78 | -18,93 | -22,67 | -62,31 | -159,18 | -94,92 | -2.000,56 | 202,03 | |
| % del flusso di cassa | 149,94 | 238,96 | 105,41 | 45,58 | 51,07 | -1,62 | 68,68 | 248,88 | 130,51 | 341,92 | -3,94 | 90,31 | 125,88 | 217,14 | 278,08 | -38,34 | 19,39 | 1,22 | -67,81 | 731,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 20 | -16 | -34 | -3 | -5 | 10 | -936 | -1.800 | -1.900 | -1.673 | -718 | 111 | 214 | -2.565 | -5.892 | -5.621 | -8.494 | -5.010 | 783 | -6.085 |
| Modifica (%) | -180,96 | 107,36 | -90,26 | 45,60 | -306,06 | -9.471,40 | 92,43 | 5,54 | -11,93 | -57,11 | -115,41 | 93,65 | -1.297,39 | 129,74 | -4,60 | 51,12 | -41,01 | -115,62 | -877,31 | |
| % del flusso di cassa | 4,10 | -1,42 | -0,61 | -0,04 | -0,11 | 2,04 | 40,50 | 75,72 | 29,63 | 149,38 | -40,36 | 1,85 | 2,54 | -64,84 | -246,69 | 86,09 | 111,19 | 81,37 | -37,10 | -1.030,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -268 | -1.598 | -268 | 4.900 | 2.219 | 488 | 212 | 5.340 | 3.857 | 4.384 | 2.566 | 470 | -2.392 | -2.069 | 1.639 | -3.412 | 2.337 | -1.072 | -4.324 | 2.354 |
| Modifica (%) | 496,28 | -83,23 | -1.927,75 | -54,70 | -78,02 | -56,55 | 2.419,75 | -27,77 | 13,65 | -41,46 | -81,69 | -609,11 | -13,52 | -179,21 | -308,20 | -168,49 | -145,88 | 303,36 | -154,43 | |
| % del flusso di cassa | -54,04 | -137,54 | -4,80 | 54,45 | 49,04 | 99,58 | -9,17 | -224,59 | -60,14 | -391,31 | 144,30 | 7,84 | -28,42 | -52,30 | 68,61 | 52,25 | -30,59 | 17,41 | 204,91 | 398,47 |
| Flusso di cassa | 496 | 1.162 | 5.591 | 8.998 | 4.526 | 490 | -2.310 | -2.378 | -6.414 | -1.120 | 1.778 | 5.991 | 8.416 | 3.955 | 2.388 | -6.529 | -7.639 | -6.158 | -2.110 | 591 |
| Modifica (%) | 134,28 | 381,03 | 60,95 | -49,70 | -89,18 | -571,65 | 2,92 | 169,73 | -82,53 | -258,74 | 236,94 | 40,47 | -53,00 | -39,62 | -373,37 | 17,00 | -19,39 | -65,73 | -127,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
