Rendiconto finanziario (TTM)
Apex Spinning & Knitting Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 120 | 102 | 222 | 166 | 162 | 67 | 2 | 57 | 105 | 199 | 220 | 202 | 335 | 177 | 188 | 181 | 71 | 211 |
| Modifica (%) | 50,79 | -15,47 | 118,03 | -25,29 | -2,53 | -58,25 | -97,64 | 3.456,89 | 85,54 | 88,95 | 10,86 | -8,40 | 65,69 | -47,08 | 6,40 | -3,88 | -60,98 | 199,30 | |
| % del flusso di cassa | 118,20 | 143,48 | 73,29 | 154,52 | 294,36 | 2.922,15 | -49,16 | -1,09 | -64,10 | -252,52 | 375,79 | 280,16 | 290,06 | -9.885,88 | -802,77 | -764,43 | -276,45 | -403,33 | -13.265,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -33 | -33 | -12 | -18 | -28 | -45 | -52 | -51 | -46 | -30 | -24 | -37 | -103 | -129 | -153 | -169 | -104 | -85 |
| Modifica (%) | 14,54 | -1,12 | -64,17 | 55,78 | 54,26 | 59,11 | 15,01 | -1,98 | -10,39 | -33,49 | -21,20 | 55,79 | 176,96 | 25,07 | 18,26 | 10,17 | -38,38 | -17,83 | |
| % del flusso di cassa | -43,20 | -39,83 | -23,80 | -8,25 | -32,75 | -514,64 | 32,99 | 35,64 | 57,72 | 109,81 | -57,53 | -30,49 | -53,68 | 3.058,00 | 586,87 | 621,13 | 257,45 | 593,18 | 5.356,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 0 | 70 | -66 | -91 | -128 | -160 | -97 | -95 | -102 | -117 | -121 | -102 | -240 | -75 | -66 | -82 | 12 | -132 |
| Modifica (%) | -97,50 | 15.983,75 | -194,53 | 37,39 | 40,33 | 24,92 | -39,49 | -2,36 | 8,10 | 14,99 | 3,10 | -16,11 | 136,51 | -68,99 | -11,88 | 24,39 | -114,62 | -1.206,03 | |
| % del flusso di cassa | 25,88 | 0,52 | 50,59 | -46,24 | -161,98 | -2.315,15 | 116,52 | 66,23 | 106,84 | 245,23 | -222,10 | -153,99 | -146,01 | 7.102,94 | 337,94 | 266,52 | 124,73 | -68,18 | 8.286,86 |
| Flusso di cassa | 68 | 84 | 139 | 144 | 56 | 6 | -137 | -146 | -88 | -42 | 53 | 79 | 70 | -3 | -22 | -25 | -65 | -18 | -2 |
| Modifica (%) | 24,23 | 65,48 | 3,42 | -60,78 | -90,18 | -2.581,98 | 6,45 | -39,47 | -52,90 | -226,97 | 48,70 | -11,52 | -104,86 | 551,71 | 11,73 | 165,80 | -73,26 | -90,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
