Rendiconto finanziario (TTM)
Apex Footwear Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.497 | 1.548 | 1.317 | 1.716 | 2.022 | 2.188 | 1.773 | 389 | 325 | 550 | 593 | 354 | 494 | 381 | 459 | 2.609 | 2.531 | 2.427 | 4.072 |
| Modifica (%) | 3,40 | -14,96 | 30,30 | 17,87 | 8,21 | -18,96 | -78,06 | -16,33 | 69,04 | 7,71 | -40,31 | 39,54 | -22,86 | 20,60 | 468,21 | -2,99 | -4,11 | 67,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.601,36 | -3.063,97 | -2.612,59 | 7.677,56 | 11.830,47 | 66.112,93 | 29.715,76 | 5.081,22 | 530,24 | 572,98 | 6.688,75 | 3.116,86 | -1.089,67 | -477,36 | 33.763,44 | -28.672,70 | -55.586,49 | -169.470,00 | -74.086,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.230 | -1.182 | -1.196 | -846 | -817 | -1.052 | -1.057 | -927 | -996 | -828 | -887 | -1.041 | -996 | -1.330 | -1.224 | -855 | -808 | -611 | -699 |
| Modifica (%) | -3,96 | 1,19 | -29,27 | -3,40 | 28,76 | 0,45 | -12,23 | 7,40 | -16,86 | 7,09 | 17,38 | -4,28 | 33,45 | -7,94 | -30,19 | -5,42 | -24,36 | 14,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.315,91 | 2.338,49 | 2.372,60 | -3.784,56 | -4.779,24 | -31.780,13 | -17.704,02 | -12.112,18 | -1.622,39 | -862,34 | -10.008,49 | -9.170,84 | 2.199,34 | 1.666,86 | -90.003,04 | 9.390,91 | 17.749,99 | 42.686,87 | 12.719,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -359 | -416 | -171 | -846 | -1.187 | -1.132 | -710 | 548 | 733 | 376 | 305 | 703 | 462 | 874 | 771 | -1.766 | -1.729 | -1.820 | -3.381 |
| Modifica (%) | 15,87 | -59,04 | 396,16 | 40,25 | -4,67 | -37,27 | -177,21 | 33,79 | -48,75 | -18,91 | 130,77 | -34,29 | 89,07 | -11,71 | -328,90 | -2,06 | 5,22 | 85,79 | |
| % del flusso di cassa | 384,43 | 824,20 | 338,52 | -3.787,92 | -6.945,42 | -34.193,46 | -11.895,20 | 7.159,29 | 1.194,58 | 391,40 | 3.439,83 | 6.196,64 | -1.020,08 | -1.095,36 | 56.717,28 | 19.403,36 | 37.975,20 | 127.041,63 | 61.508,99 |
| Flusso di cassa | -94 | -51 | -50 | 22 | 17 | 3 | 6 | 8 | 61 | 96 | 9 | 11 | -45 | -80 | 1 | -9 | -5 | -1 | -5 |
| Modifica (%) | -45,96 | -0,26 | -144,34 | -23,51 | -80,64 | 80,31 | 28,28 | 701,82 | 56,43 | -90,77 | 28,10 | -499,14 | 76,08 | -101,71 | -769,09 | -49,96 | -68,55 | 283,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
