Rendiconto finanziario (TTM)
Ambee Pharmaceuticals PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -3 | -5 | 13 | 3 | -10 | -73 | -83 | -65 | -78 | -35 | -47 | -67 | -65 | -66 | -80 | -99 | -50 |
| Modifica (%) | -4,95 | -73,75 | 91,53 | -338,92 | -74,10 | -383,16 | 666,15 | 13,22 | -21,74 | 19,55 | -54,55 | 32,91 | 43,40 | -2,56 | 0,75 | 21,63 | 23,90 | -49,40 | |
| % del flusso di cassa | -349,33 | -190,07 | -73,72 | -137,05 | 382,42 | 95,32 | -217,83 | -4.000,05 | -684,60 | -766,12 | -10.426,46 | -302,56 | -1.277,16 | -401,74 | -349,55 | -1.579,48 | -1.881,44 | -270,81 | -1.082,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -4 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -61 | -124 | |||
| Modifica (%) | -0,68 | -0,00 | -0,00 | -7,64 | 8,28 | -93,03 | -0,00 | -0,00 | 1.782,67 | 9,53 | -0,00 | 2.671,17 | 103,43 | ||||||
| % del flusso di cassa | -120,98 | -68,78 | -101,64 | -3,31 | -83,66 | -12,65 | -16,70 | -205,85 | -0,92 | -2,91 | -0,64 | -10,74 | -52,74 | -51,65 | -166,28 | -2.671,12 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 20 | 11 | 9 | -10 | 0 | 14 | 77 | 96 | 75 | 80 | 47 | 51 | 84 | 86 | 72 | 87 | 197 | 179 |
| Modifica (%) | 9,92 | -48,07 | -11,30 | -202,01 | -102,94 | 4.829,65 | 449,20 | 26,07 | -22,57 | 6,79 | -41,12 | 7,70 | 65,95 | 2,60 | -16,09 | 19,84 | 127,40 | -9,15 | |
| % del flusso di cassa | 570,31 | 358,86 | 275,36 | 237,05 | -282,42 | 7,99 | 317,83 | 4.183,70 | 797,25 | 882,82 | 10.732,32 | 403,48 | 1.380,07 | 502,38 | 460,29 | 1.732,22 | 2.033,10 | 537,09 | 3.853,28 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 12 | 4 | 17 | 19 | 4 | 4 | 37 | 5 |
| Modifica (%) | 74,68 | -32,32 | 3,04 | -14,38 | 3,90 | 23,90 | -58,28 | 561,55 | -30,07 | -91,22 | 1.466,22 | -68,51 | 355,89 | 11,98 | -77,70 | 2,11 | 760,82 | -87,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
