Rendiconto finanziario (TTM)
Alltex Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 44 | 36 | 82 | 88 | 40 | 117 | 338 | 337 | 548 | 512 | 136 | 133 | -27 | -18 | 66 | 48 | 28 | 7 |
| Modifica (%) | 32,91 | -16,68 | 124,78 | 8,04 | -54,56 | 190,80 | 189,14 | -0,16 | 62,51 | -6,62 | -73,39 | -2,38 | -120,62 | -33,63 | -465,70 | -27,23 | -42,75 | -73,75 | |
| % del flusso di cassa | 364,68 | 1.404,85 | -1.315,15 | 371,04 | 293,45 | -125,25 | 282,78 | -1.466,67 | -952,92 | 26.467,53 | -946,71 | -4.806,75 | 2.293,67 | 460,56 | 668,38 | 984,66 | -424,63 | 448,77 | 63,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -21 | -21 | -41 | -41 | -49 | -49 | -335 | -335 | -531 | -554 | -127 | -127 | 26 | 25 | -36 | -36 | 14 | 38 |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | 99,07 | -0,00 | 19,39 | -0,00 | 579,10 | -0,00 | 58,57 | 4,43 | -77,02 | -0,00 | -120,61 | -3,33 | -241,55 | 0,13 | -139,80 | 165,66 | |
| % del flusso di cassa | -230,09 | -666,90 | 749,31 | -187,22 | -137,05 | 153,70 | -119,32 | 1.453,60 | 945,95 | -25.635,68 | 1.025,46 | 4.495,97 | -2.197,72 | -441,10 | -932,32 | -531,64 | 315,46 | 231,77 | 329,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -20 | -18 | -18 | -17 | -23 | -26 | -26 | -38 | -16 | -12 | -12 | -0 | -5 | -10 | -24 | -24 | -36 | -34 |
| Modifica (%) | 527,47 | -7,03 | -0,00 | -7,99 | 35,10 | 14,25 | 0,05 | 45,73 | -59,27 | -22,88 | -0,10 | -99,99 | 789.889,42 | 99,99 | 141,85 | -0,00 | 49,61 | -5,53 | |
| % del flusso di cassa | -35,15 | -639,33 | 667,80 | -83,82 | -56,45 | 71,64 | -63,54 | 114,04 | 108,15 | -752,88 | 22,24 | 423,97 | -0,01 | 84,07 | 367,60 | -358,16 | 212,24 | -586,19 | -296,73 |
| Flusso di cassa | 9 | 3 | -3 | 22 | 30 | -32 | 41 | -23 | -35 | 2 | -54 | -3 | 6 | -6 | -3 | 7 | -11 | 6 | 12 |
| Modifica (%) | -65,50 | -189,00 | -896,72 | 36,61 | -206,46 | -228,81 | -155,75 | 53,67 | -105,85 | -2.710,63 | -94,76 | -304,57 | -202,69 | -54,27 | -348,23 | -268,75 | -154,17 | 86,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
