Rendiconto finanziario (TTM)
Viva Leisure Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 7 | 16 | 25 | 21 | 16 | 22 | 28 | 39 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 |
| Modifica (%) | 29,41 | 140,11 | 58,35 | -18,83 | -23,19 | 38,37 | 27,73 | 39,30 | 28,21 | 3,22 | 3,12 | 2,82 | 2,74 | 2,95 | 2,87 | 3,36 | 3,25 | 5,20 | 4,94 | |
| % del flusso di cassa | 43,14 | 81,56 | -691,21 | -197,94 | -129,87 | -83,70 | -167,58 | -386,99 | -513,24 | -627,95 | -920,90 | -1.639,36 | -1.489,18 | -1.370,34 | 1.018,33 | 384,88 | 421,16 | 461,97 | 3.075,56 | -745,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -55 | -55 | -55 | -46 | -37 | -34 | -32 | -31 | -31 | -28 | -25 | -25 | -25 | -29 | -33 | -50 | -66 | -66 | -66 |
| Modifica (%) | 22,37 | -0,42 | -0,43 | -16,37 | -19,57 | -6,81 | -7,30 | -1,28 | -1,30 | -9,47 | -10,45 | -0,23 | -0,23 | 15,69 | 13,57 | 50,60 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -378,04 | -675,84 | 2.375,40 | 427,75 | 289,14 | 195,13 | 263,12 | 440,97 | 414,43 | 390,33 | 502,05 | 776,06 | 684,03 | 611,22 | -510,41 | -212,97 | -339,56 | -481,94 | -3.049,97 | 704,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | 57 | 37 | 17 | 9 | 2 | -1 | -3 | -15 | -27 | -29 | -31 | -33 | -35 | -23 | -11 | 3 | 16 | 2 | -13 |
| Modifica (%) | 9,27 | -35,36 | -54,69 | -43,51 | -77,02 | -126,97 | 470,78 | 353,76 | 77,96 | 8,17 | 7,55 | 6,36 | 5,98 | -34,22 | -52,02 | -124,17 | 513,71 | -90,20 | -920,42 | |
| % del flusso di cassa | 434,90 | 694,28 | -1.584,19 | -129,80 | -59,27 | -11,43 | 4,46 | 46,02 | 198,81 | 337,62 | 518,84 | 963,30 | 905,14 | 859,12 | -407,92 | -71,91 | 18,40 | 119,98 | 74,41 | 141,04 |
| Flusso di cassa | 12 | 8 | -2 | -13 | -16 | -19 | -13 | -7 | -8 | -8 | -6 | -3 | -4 | -4 | 6 | 15 | 15 | 14 | 2 | -9 |
| Modifica (%) | -31,55 | -128,33 | 452,97 | 23,72 | 19,17 | -30,89 | -44,69 | 5,04 | 4,79 | -29,61 | -42,07 | 13,19 | 11,65 | -238,54 | 172,18 | -5,54 | -5,87 | -84,20 | -532,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
