Rendiconto finanziario (TTM)
Verbrec Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 7 | 3 | -2 | -2 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -17,75 | -61,11 | -157,10 | 38,56 | 27,83 | -102,52 | 4.061,90 | -36,56 | -57,64 | -287,83 | 153,24 | -39,13 | -64,29 | -168,06 | 246,93 | 41,83 | 29,49 | 38,17 | 27,63 | |
| % del flusso di cassa | 223,00 | 1.519,92 | -81,03 | 21,65 | 35,69 | 56,28 | -2,07 | -159,16 | -349,64 | 101,23 | 270,40 | 200,10 | 169,40 | 99,30 | -165,52 | 1.278,34 | -473,63 | -271,23 | 878,10 | 258,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 79,94 | 24,09 | 19,41 | -28,78 | -40,41 | -29,28 | -41,40 | 38,94 | 28,03 | -9,74 | -10,79 | 1,73 | 1,70 | 6,05 | 5,71 | -27,79 | -38,48 | 8,26 | 7,63 | |
| % del flusso di cassa | -46,82 | -698,15 | 118,74 | 66,35 | 56,21 | 41,32 | 42,62 | 46,10 | 221,80 | -194,09 | 249,12 | 64,94 | 91,89 | 153,39 | 398,43 | -937,58 | 176,87 | 48,12 | -122,07 | -30,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 14,54 | -35,63 | -55,35 | -42,84 | -74,95 | 1.503,49 | 93,76 | -70,51 | -239,09 | 47,41 | 32,16 | -30,97 | -44,87 | -66,41 | -197,68 | 482,38 | 82,83 | -12,03 | -13,68 | |
| % del flusso di cassa | -67,82 | -643,74 | 56,80 | 11,87 | 8,07 | 2,49 | 58,30 | 208,53 | 212,97 | 202,46 | -424,43 | -163,92 | -157,37 | -142,41 | -117,17 | -254,78 | 387,60 | 313,39 | -645,95 | -128,38 |
| Flusso di cassa | 4 | 0 | -4 | -8 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -87,93 | -829,57 | 113,71 | -15,93 | -18,95 | -31,43 | -45,83 | -71,12 | -246,31 | -170,32 | 242,21 | -28,10 | -39,07 | -59,17 | -144,92 | -482,80 | 126,12 | -142,68 | 334,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
