Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Store Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 57 | 52 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 47 | 55 | 62 | 70 | 69 | 68 | 73 | 79 | 79 | 79 |
| Modifica (%) | 9,63 | -8,55 | -9,35 | -2,39 | -2,45 | -3,51 | -3,64 | -2,78 | -2,86 | 18,68 | 15,74 | 13,85 | 12,16 | -1,52 | -1,55 | 8,73 | 8,03 | -0,33 | -0,33 | |
| % del flusso di cassa | 252,84 | 555,17 | 5.503,73 | -564,31 | 2.924,30 | 390,30 | 514,84 | 783,83 | -574,86 | -202,74 | -255,32 | -314,74 | -2.964,49 | 530,05 | 654,30 | 862,92 | 4.678,14 | -1.692,51 | -941,28 | -650,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -7 | -7 | -15 | -24 | -25 | -26 | -18 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | -47,17 | 47,61 | 32,25 | 82,41 | 45,18 | -6,33 | -6,76 | 125,02 | 55,56 | 4,96 | 4,73 | -31,82 | -46,67 | 5,50 | 5,22 | 6,40 | 6,02 | 8,15 | 7,54 | |
| % del flusso di cassa | -13,78 | -14,58 | -233,32 | 34,90 | -337,99 | -67,14 | -85,97 | -126,65 | 214,98 | 121,42 | 135,23 | 150,84 | 850,84 | -72,34 | -95,66 | -134,83 | -715,33 | 253,98 | 153,28 | 114,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -45 | -49 | -53 | -39 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -41 | -46 | -46 | -47 | -48 | -49 | -61 | -72 | -75 | -77 |
| Modifica (%) | 58,19 | 8,25 | 7,62 | -25,59 | -34,40 | 7,80 | 7,23 | 9,41 | 8,60 | 14,39 | 12,58 | 1,39 | 1,37 | 2,28 | 2,23 | 23,35 | 18,93 | 3,44 | 3,32 | |
| % del flusso di cassa | -139,06 | -440,59 | -5.170,42 | 629,41 | -2.486,30 | -223,17 | -328,87 | -557,18 | 459,88 | 181,33 | 220,09 | 263,90 | 2.213,66 | -357,72 | -458,63 | -628,08 | -3.862,81 | 1.538,53 | 888,00 | 636,27 |
| Flusso di cassa | 21 | 10 | 1 | -8 | 2 | 12 | 8 | 5 | -7 | -20 | -18 | -17 | -2 | 13 | 10 | 8 | 2 | -5 | -8 | -12 |
| Modifica (%) | -50,07 | -90,78 | -984,08 | -118,84 | 630,89 | -26,85 | -36,71 | -232,56 | 175,44 | -5,76 | -6,11 | -87,91 | -727,32 | -20,22 | -25,35 | -79,94 | -398,60 | 79,21 | 44,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
