Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Biosensors, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -14 | -12 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | 50,66 | -1,26 | 4,69 | 5,95 | 8,98 | 20,48 | 18,15 | 2,56 | 1,76 | 3,77 | -3,15 | -33,40 | 48,54 | -0,48 | -30,85 | 39,74 | -12,51 | -16,44 | 26,21 | |
| % del flusso di cassa | 85,61 | 90,73 | 81,27 | 88,94 | 93,67 | 99,40 | 101,27 | -128,98 | -149,69 | -168,49 | -184,69 | 88,02 | 84,05 | 90,08 | 104,81 | -2.599,00 | 357,15 | 725,11 | 414,83 | 89,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 27,52 | 9,57 | 22,43 | 18,10 | 12,70 | 18,46 | -4,74 | 64,31 | 27,02 | 8,38 | 14,37 | -17,73 | -7,69 | -22,17 | -29,88 | -4,78 | -46,09 | -11,41 | -6,96 | |
| % del flusso di cassa | 4,54 | 4,07 | 4,05 | 5,18 | 6,08 | 6,68 | 6,69 | -6,87 | -12,77 | -17,94 | -20,53 | 11,56 | 13,63 | 9,08 | 8,26 | -207,74 | 19,45 | 24,33 | 14,76 | 2,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | -0 | -0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | -1 |
| Modifica (%) | 0,00 | 51,66 | 28,68 | 1,33 | 10,79 | 562,90 | 3.890,20 | -1,07 | -0,04 | 0,45 | -99,80 | -175,30 | 120,87 | -2.407,43 | 496,08 | -3,01 | 0,42 | -26,17 | -114,54 | |
| % del flusso di cassa | -0,68 | -0,48 | -0,66 | -0,88 | -0,89 | -0,96 | -5,38 | 231,58 | 259,25 | 286,64 | 304,12 | -0,30 | 0,32 | 0,51 | -13,77 | 2.943,48 | -280,74 | -654,21 | -330,66 | 8,23 |
| Flusso di cassa | -6 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | 11 | 10 | 9 | 8 | -17 | -12 | -16 | -14 | 0 | -4 | -2 | -2 | -14 |
| Modifica (%) | 42,15 | 10,25 | -4,34 | 0,61 | 2,69 | 18,26 | -192,76 | -11,63 | -9,60 | -5,32 | -303,21 | -30,24 | 38,59 | -14,47 | -102,79 | -1.116,92 | -56,91 | 46,07 | 484,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
