Rendiconto finanziario (TTM)
Tesoro Gold Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 18,69 | -16,93 | -20,38 | 2,00 | 1,96 | 40,27 | 28,71 | -0,57 | -0,57 | -12,98 | -14,91 | -1,69 | -1,72 | -50,97 | -103,94 | -4.690,91 | 92,37 | 48,02 | |
| % del flusso di cassa | -11,60 | -8,96 | -10,59 | -14,60 | 39,34 | 8,64 | 14,19 | 22,03 | 52,67 | -129,51 | -725,67 | 139,10 | 43,41 | 25,36 | 17,53 | -1,17 | -19,01 | -27,79 | -33,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -6 | -9 | -12 | -16 | -19 | -18 | -17 | -14 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -10 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | 57,71 | 59,02 | 37,12 | 28,23 | 22,02 | -5,77 | -6,12 | -19,04 | -23,51 | -11,04 | -12,41 | -14,57 | -17,06 | -4,73 | -4,97 | 85,37 | 11,74 | 10,51 | |
| % del flusso di cassa | -28,62 | -29,39 | -66,49 | -157,87 | 534,70 | 140,57 | 155,08 | 175,57 | 341,77 | -646,47 | -3.702,92 | 730,67 | 198,14 | 97,68 | 131,21 | 211,37 | -138,55 | -117,67 | -104,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 27 | 24 | 21 | 14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | 27 |
| Modifica (%) | 51,51 | -10,03 | -11,15 | -33,61 | -50,62 | 20,33 | 16,90 | 22,17 | 18,15 | -20,09 | -25,15 | -41,12 | -69,83 | 40,37 | 28,76 | 564,62 | 25,64 | 20,41 | |
| % del flusso di cassa | 140,13 | 138,24 | 176,93 | 272,25 | -477,42 | -50,80 | -71,56 | -100,89 | -296,35 | 865,89 | 4.455,08 | -751,28 | -140,42 | -25,18 | -49,83 | -108,76 | 255,60 | 244,08 | 237,02 |
| Flusso di cassa | 13 | 19 | 14 | 8 | -3 | -14 | -12 | -10 | -4 | 2 | 0 | -1 | -4 | -6 | -4 | -3 | 7 | 9 | 12 |
| Modifica (%) | 53,58 | -29,70 | -42,26 | -137,86 | 364,12 | -14,59 | -17,08 | -58,41 | -140,44 | -84,47 | -543,88 | 215,03 | 68,26 | -29,08 | -41,01 | -382,81 | 31,57 | 23,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
