Rendiconto finanziario (TTM)
Terrain Minerals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 27,74 | 33,05 | 24,84 | -9,76 | -10,82 | -1,47 | -1,49 | 9,00 | 8,26 | -6,79 | -7,29 | 0,19 | 0,18 | 21,50 | 17,70 | 5,65 | 5,35 | |
| % del flusso di cassa | -20,15 | -32,75 | -608,07 | 63,50 | 63,98 | 64,58 | 117,85 | 783,85 | -810,11 | -297,47 | -250,62 | -211,98 | 1.469,51 | 165,06 | 100,96 | 79,40 | 127,89 | 283,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -11,48 | -68,73 | -219,81 | -23,15 | -30,12 | -127,64 | 461,76 | -51,26 | -105,18 | 5.068,72 | 98,07 | 40,10 | 28,62 | -8,98 | -9,87 | -25,57 | -34,35 | |
| % del flusso di cassa | 105,92 | 119,32 | 520,67 | 52,18 | 44,77 | 35,42 | -18,13 | -687,69 | 317,79 | -5,59 | -260,98 | -471,58 | 4.571,63 | 659,24 | 302,07 | 181,93 | 206,42 | 284,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -25,84 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 99,91 | -16.355,14 | 100,62 | 67,87 | 40,43 | 9,58 | 8,74 | -16,89 | -20,33 | -4,73 | -4,96 | |
| % del flusso di cassa | 14,23 | 13,43 | 187,41 | -15,68 | -8,75 | -0,00 | 0,28 | 3,84 | 592,32 | 403,06 | 611,59 | 783,56 | -5.941,14 | -724,29 | -303,04 | -161,33 | -234,31 | -468,27 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -21,42 | -92,83 | -1.295,53 | -10,44 | -11,66 | -46,00 | -85,19 | -205,47 | 194,82 | 10,63 | 9,61 | -114,45 | 791,95 | 98,63 | 49,66 | -34,40 | -52,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
