Rendiconto finanziario (TTM)
Terra Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -18 | -9 | -4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Modifica (%) | -0,80 | -52,83 | -47,90 | -91,93 | 31,78 | 37,55 | 27,30 | 38,91 | 28,01 | 11,11 | 10,00 | 58,70 | 36,99 | 34,54 | 25,68 | |
| % del flusso di cassa | 186,03 | 234,95 | 162,99 | 129,35 | 21,88 | -10,62 | -15,51 | -21,03 | -84,75 | 120,41 | 87,79 | 71,86 | 111,18 | 148,58 | 620,77 | -705,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | 1 | 7 | 4 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -110,82 | 534,39 | -39,42 | -65,07 | -111,46 | 3,89 | 3,74 | -50,00 | 100,00 | 9,56 | 8,72 | -42,36 | -73,48 | |||
| % del flusso di cassa | 100,70 | -13,88 | -129,48 | -119,47 | -87,51 | -3,70 | -4,08 | -4,50 | -6,53 | 18,36 | 27,33 | 29,19 | 30,96 | 55,41 | -13,30 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 10 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | -47,58 | -131,90 | -6,33 | -6,76 | -288,24 | -1,45 | -1,47 | -47,48 | -90,39 | -54,09 | -117,81 | -5.181,18 | 101,97 | 133,29 | 57,13 | |
| % del flusso di cassa | -188,74 | -125,95 | 59,09 | 84,31 | 164,85 | 114,32 | 119,58 | 125,53 | 191,28 | -20,41 | -6,15 | 0,81 | -40,37 | -79,54 | -576,18 | 819,14 |
| Flusso di cassa | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -21,45 | -32,01 | -34,35 | -52,32 | -371,46 | -5,79 | -6,14 | -65,53 | -190,10 | 52,40 | 34,38 | 2,57 | 2,51 | -67,80 | -210,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
